из них: — по договору ЗАО «Иреляхнефть» 3 577 тонн, ОАО «Сургутнефтегаз» 800 тонн, ОАО «Саханефтегазсбыт» 13 тонн.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Сахаэнерго»
Протокол № ___ от ________2010 года.



УТВЕРЖДЕН:

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Сахаэнерго»
Протокол № ___от ________2010 года.







ОАО «САХАЭНЕРГО»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2009 год



Генеральный директор Н.М. Парников


Главный бухгалтер А.В. Дохунаева




ОГЛАВЛЕНИЕ13 TOC \o "1-2" \h \z \u 14
13 TOC \o "1-2" \h \z \u 1413 LINK \l "_Toc227633805" 14Глоссарий 13 PAGEREF _Toc227633805 \h 1431515
13 LINK \l "_Toc227633806" 14Обращение к акционерам председателя Совета директоров и генерального директора 154
13 LINK \l "_Toc227633806" 14Информация об Обществе и его положении в отрасли 615
Ценные бумаги и акционерный капитал Общества 12
13 LINK \l "_Toc227633808" 14Структура органов управления и принципы корпоративного управления Общества 1315
Производственная деятельность Общества 22
13 LINK \l "_Toc227633810" 14Инвестиционная деятельность 13 PAGEREF _Toc227633810 \h 14251515
13 LINK \l "_Toc227633811" 14Распределение прибыли и дивидендная политика 3150
13 LINK \l "_Toc227633812" 14Финансовая информация об Обществе 3151
13 LINK \l "_Toc227633813" 14Доля рынка, маркетинг и продажи 13 PAGEREF _Toc227633813 \h 14461515
13 LINK \l "_Toc227633814" 14Закупочная деятельность Общества 4915
13 LINK \l "_Toc227633815" 14Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство 52 15
13 LINK \l "_Toc227633816" 14Охрана окружающей среды 6154
13 LINK \l "_Toc227633817" 14Участие общества в иных организациях 13 PAGEREF _Toc227633817 \h 14615154
13 LINK \l "_Toc227633819" 141515КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ 65
15

















Глоссарий

ОАО
Открытое акционерное общество

Б/х. линии
Бесхозные линии

ВЛ
Воздушная линия электропередачи

ВЛИ
Воздушная линия изолированная

ВЛЗ
Воздушная линия защищенная

АДЭС
Автоматизированная дизельная электростанция

ВТМО
Вспомогательное тепломеханическое оборудование

ВЭУ
Ветровая энергоустановка

ГДЭС
Газодизельная электростанция

ГК по МТР
Государственный комитет по материально-техническим ресурсам

ГКЦ РЭК
Государственный комитет по ценообразованию - Региональная энергетическая комиссия

ГУ СГЗ
Гос. учреждение Служба государственного заказчика

ГУ ДРСО ЖКХ и Э
Гос. учреждение Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ и энергетики

ДГ
Дизель-генератор

ДЗО
Дочерние и зависимые общества

ДТА
Дизельное топливо арктическое

ДТЗ
Дизельное топливо зимнее

ДЭС
Дизельная электростанция

КВШ
Котел водогрейный трубный

КПЭ
Ключевые показатели эффективности

КИПиА
Контрольно-измерительные приборы и аппаратура

КТП
Комплектная трансформаторная подстанция

ЛЭП
Линия электропередачи

МИО
Министерство имущественных отношений

ММТС
Минимальная месячная тарифная ставка

МПЗ
Материально- производственные запасы

МТР
Материально-технические ресурсы

НДС
Налог на добавленную стоимость

НЗС
Незавершенное строительство

НИОКР
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

ПОЛЭ
Программа оптимизации локальной энергетики

ПЭ
Передвижной энерговагон

РАО ЭСВ
ОАО «РАО Энергосистемы Востока»

СИП
Самонесущий изолированный провод

ТП
Трансформаторная подстанция

ТП
Товарная продукция

ТО
Техническое обслуживание

ТЭС
Тепловая электростанция


Единицы измерения
Гкал (Гигакалория)
Единица измерения тепловой энергии

Гкал/ч (Гигакалория/час)
Единица измерения тепловой мощности

кВ (Киловольт)
Единица измерения напряжения

кВтч (киловатт-час)
Единица измерения выработанной электрической энергии

кВт (киловатт)
Единица измерения электрической мощности

МВт (мегаватт)
Единица измерения электрической мощности

Тут
Тнт
Гут/ кВтч
Кгут/Гкал
Тонна условного топлива
Тонна натурального топлива
Грамм условного топлива на кВтч
Килограмм условного топлива на Гкал


Уважаемые акционеры!

В истекшем 2009 году ОАО «Сахаэнерго» достигло практически всех поставленных перед Обществом целей. По итогам отчетного периода чистые активы Общества увеличились на 23 637 тыс. руб. и составили 822 734 тыс. руб., при уставном капитале 598 969 тыс. руб.

В 2009 году Общество продолжило самостоятельно осуществлять завоз дизельного топлива. Доля собственного закупа и завоза дизельного топлива в структурные подразделения ежегодно увеличивается. Если в 2008 году Общество самостоятельно привлекло кредиты на сумму 336,8 млн. руб. и закупило 10 084 тонны дизельного топлива, то в 2009 году было самостоятельно привлечено уже 464,2 млн. руб. и завезено 12 340 тыс. тонн дизельного топлива.

В 2009 году в Обществе была утверждена и успешно реализована антикризисная программа, в результате чего достигнута экономия практически по всем статьям затрат, в том числе условно-постоянные расходы были сокращены на 166,6 млн. руб. Благодаря, замещению дорогостоящего дизельного топлива нефтью и газом в 2009 году сэкономлено 1 375 тонн дизельного топлива к факту 2008 года при плане 980 тонн. На производство электроэнергии израсходовано 78 тыс. тонн дизельного топлива, 3,8 тыс. тонн сырой нефти, 1,9 млн. кубометров природного газа.

В отчетном 2009 году Советом Директоров ОАО «Сахаэнерго» было проведено 4 заседания, где было рассмотрено 46 вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В 2009 году было обеспечено реальное участие собственника как в управлении Обществом, так и в принятии стратегических решений. Следует особо отметить, что решение поставленных задач произошло благодаря самоотверженной, ответственной и грамотной работе персонала Общества.

Уверен, что в 2010 году коллектив Общества достойно справится с новыми задачами, направленными на преодоление кризисных явлений и обеспечит надежное энергоснабжение своих потребителей.

Желаю персоналу ОАО «Сахаэнерго» безаварийной работы, крепкого здоровья, душевных сил и неиссякаемой энергии!



Председатель Совета директоров К.К. Ильковский




Уважаемые акционеры!

ОАО «Сахаэнерго» обеспечивает жизнедеятельность 17 улусов нашей Республики Саха (Якутия), являясь крупнейшей энергосистемой по территории обслуживания на Дальнем Востоке.

В 2009 году мы выполнили ключевые показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества. Объем производства электрической энергии в 2009 году составил 311 млн. кВтч, в том числе полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 250,3 млн. кВтч. В результате выполнения организационно-технических мероприятий по снижению расхода дизельного топлива удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию составил 402,3 гут/кВтч, при плане 409,9 гут/кВтч. Благодаря напряженной работе сохранена надежность работы энергосистемы.

ОАО «Сахаэнерго» закончило 2009 год с положительным финансовым результатом 41 млн. руб., при плане 1,5 млн. руб. Лимит постоянных расходов на 1 мВт установленной мощности составил 5941,9 руб./мВт (при плане 6 593,4 руб./мВт), рентабельность собственного капитала (ROE) составила 6 % за счет превышения чистой прибыли относительно плана.

Объем капитальных вложений в 2009 году составил 153 млн. руб. В этом году введены в эксплуатацию новые объекты в блок-модульном исполнении: АДЭС мощностью 600 кВт в п. Кустур Эвено-Бытантайского района, АДЭС мощностью 400 кВт в с. Даппарай Олекминского района, первые в республике газомикротурбинные электрические станции в п. Тыайа и Чагда Кобяйского района. Так же произведена замена оборудования на ДЭС п. Саскылах, переведены на сжигание «сырой» нефти еще три единицы оборудования на Жиганской ДЭС, произведена реконструкция распределительных сетей самоизолирующим проводом (Булунские ЭС, Среднеколымский РЭС).

Сохранение стабильности и высокого профессионального уровня трудового коллектива, повышение благосостояния работников энергосистемы являются неотъемлемой частью деятельности Общества.

В 2010 году Обществу предстоит решить следующие задачи:
- выполнение ключевых показателей эффективности, определенных Бизнес-планом, реализация программы антикризисных мероприятий;
- выполнение организационно-технических мероприятий по снижению расхода дизельного топлива;
- строительство модульных станций в п. Осохтох и п. Дулгалах Верхоянского улуса, с. Абый Абыйского улуса, п. Арыктах Кобяйского улуса; перевод трех ДГ-72 на "сырую" нефть на ДЭС п. Жиганск, строительство новых воздушных линий с применением провода СИП;
- обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения потребителей.

От имени руководства ОАО «Сахаэнерго» хочу поблагодарить всех работников Общества за добросовестный труд, а акционера, Совет директоров и деловых партнеров за оказываемую поддержку и доверие.


Генеральный директор Н.М. Парников




Информация об Обществе и его положении в отрасли.

Открытое акционерное общество «Сахаэнерго» создано в рамках программы развития малой энергетики Республики Саха (Якутия) на 2001-2005 гг. и в соответствии с решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго».

Общество зарегистрировано Министерством юстиции РС (Я) 16.01.2001.

Единственным учредителем ОАО «Сахаэнерго» является ОАО АК «Якутскэнерго».

Открытое акционерное общество «Сахаэнерго» обеспечивает теплом и электроэнергией самые труднодоступные и отдаленные населенные пункты Республики Саха (Якутия).

По состоянию на 31.12.2009 в составе Общества 126 дизельных электростанций с общей установленной мощностью 212 МВт, 1 котельная, 2 606 км линий электропередачи напряжением 35-10-6-0,4 кВт, 931 трансформаторная подстанция, расположенные в основном в северных районах Республики Саха (Якутия). Общество обслуживает территорию в 2,2 млн. кв. км (это 2/3 территории Республики) с населением 150 тыс. человек, проживающих в 17-ти районах.

Значительность площади обслуживаемой территории делает невозможным ее охват линиями электропередачи, а отсутствие крупных населенных пунктов и промышленных потребителей приводит к нецелесообразности строительства источников генерации большой установленной мощности, вследствие чего энергообеспечение, в основном, носит социальный характер. Все ДЭС, как правило, изолированные и работают на свои распределительные электросети, охватывающие территорию отдельного села или поселка.

Большинство дизельных электростанций построено еще в советское время и размещено в неприспособленных зданиях без учета требований пожарной безопасности, санитарных условий работы персонала и мерзлотного состояния грунтов, которые при оттаивании приводят к деформациям зданий и сооружений.

Основное оборудование дизельных электростанций состоит из 598 единиц дизельных генераторов разных типов и модификаций.

41 % воздушных линий электропередачи отработали более 25 лет и требуют полной реконструкции. На подстанциях около 35 % оборудования морально и физически устарело и снято с производства.

В результате реорганизации и ликвидации нерентабельных предприятий в 1980-1990 гг. появились бесхозяйные объекты электроснабжения.

Около 70 % бесхозяйных ВЛ и ТП находятся в аварийном состоянии и эксплуатируются энергоснабжающими организациями без ремонтов.
Малая энергетика Республики Саха (Якутия) характеризуется следующими проблемами:
износ зданий и сооружений дизельных электростанций составляет 46 %;
структурой топливного баланса, в которой доля дизельного топлива составляет 70 %, что, соответственно, приводит к высокой себестоимости вырабатываемой энергии;
сложной транспортной схемой с несколькими перевалками с одного вида транспорта на другой;
досрочным характером завоза топлива и материально-технических ресурсов, связанного с короткими сроками навигации и труднодоступностью малых рек Якутии;
необходимостью создания депонационных запасов дизельного топлива и МТР, что ведет к замораживанию оборотных средств на срок до полутора лет;
совпадением размера кредитных ресурсов, привлекаемых ежегодно для завоза дизельного топлива, с уровнем максимально возможной долговой позиции, обеспечивающей финансовую устойчивость Общества;
высоким уровнем потерь электроэнергии в распределительных сетях (около 16 %), превышающим среднероссийский уровень (10 %) в 1,6 раза, что при высокой себестоимости электроэнергии приводит к ощутимым финансовым потерям.

В строительство объектов малой энергетики за прошедший год инвестировано свыше 160 млн. руб., введены в эксплуатацию новые объекты:

ДЭС-600 кВт в с. Кустур Эвено-Бытантайского улуса

ДЭС -400 кВт в с. Даппарай Олекминского улуса

Модульная газовая микротурбинная станция 195 кВт с. Чагда Кобяйского улуса

Модульная газовая микротурбинная станция 195 кВт с. Тыайа Кобяйского улуса

Склад ГСМ-1000м3 г. Олекминск
Модернизированные электростанции в с. Куокуй, с. Люксюгюн, п. Саскылах, п. Жиганск, с. Казачье


Стратегия развития Общества разработана по заданию и совместно с ОАО АК «Якутскэнерго» в 2007 году и подробно изложена в Программе оптимизации локальной энергетики до 2013 года (ПОЛЭ). Основной целью при реализации стратегии является изменение структуры топливного баланса в сторону масштабного замещения дизельного топлива углем и, следовательно, снижение объемов перекрестного субсидирования.

Приоритетными направлениями реализации ПОЛЭ в части ответственности ОАО «Сахаэнерго» являются:
эксплуатация ТЭС малой мощности на угле в п. Депутатский, Зырянка, Сангар и далее в целом ряде районных центров;
строительство газодизельных электростанций в Кобяйском улусе;
использование нетрадиционных видов энергетики, таких как ветроустановки, малые ГЭС; в том числе строительство ветроустановок в п. Тикси, Юрюнг-Хая, Юкагир, строительство малых ГЭС в с. Сасыр, Дулгалах, Томтор;
реконструкция распределительных сетей проводом СИП;
реконструкция водохранилища «Поисковый» п. Депутатский;
использование «сырой» нефти и генераторного газа в качестве топлива: перевод энерговагонов на сжигание «сырой» нефти на ДЭС с. Сангар, ДЭС п. Жиганск, ДЭС г. Среднеколымск.
Организационная структура Общества.






























Основные видами деятельности Общества являются:

деятельность по производству электрической и тепловой энергии;
деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей.

Обзор основных событий за 2009 год.


Март
4-5 марта в г. Якутске состоялось общесистемное совещание по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сахаэнерго» за 2008 год и по задачам Общества на 2009 год с участием руководителей обособленных структурных подразделений ОАО «Сахаэнерго».

Апрель
24 апреля на экономическом совете Республики Саха (Якутия), где была рассмотрена «Среднесрочная инвестиционная программа ОАО «Сахаэнерго» на 2009-2011 года», успешно защищен тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям Общества.



Май
По итогам зимней кампании по завозу нефтепродуктов автозимником для 126 дизельных электростанций завезено 99 % от плана дизельного топлива, из них 37 % - посредством собственного транспорта. Для новых объектов капитального строительства осуществлена габаритная перевозка модульных станций в п. Кустур Эвено-Бытантайского улуса, Саскылах Анабарского улуса, Тыайа и Чагда Кобяйского улуса.

Июнь
24 июня 2009 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором были утверждены годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества, утверждено распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года, утвержден аудитор Общества, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества.


Июль
В рамках реализации программы развития малой энергетики в поселках Тыайа и Чагда Кобяйского улуса построены и запущены в работу первые в Республике Саха (Якутия) модульные микротурбинные электрические станции на природном газе.
Август
ОАО «Сахаэнерго», выиграло тендер государственного заказа Правительства республики, на застройку новой ДЭС, запустило в работу, автоматизированную дизельную электростанцию мощностью 400 кВт в перенесенном с затопляемого острова села Кыллах (Даппарай) Олекминского улуса.

Ноябрь
Знаменуя завершение серьезного этапа в деятельности энергетического холдинга – подготовку энергообъектов и оборудования к предстоящей зиме, ОАО «Сахаэнерго» получило паспорт готовности к работе объектов предприятия в период максимальных нагрузок 2009-2010.


Декабрь
Государственный комитет по ценовой политике – Региональная энергетическая комиссия РС (Я) установили на 2010 год тарифы на электроэнергию, вырабатываемую ОАО «Сахаэнерго» в зоне действия гарантирующего поставщика ОАО АК «Якутскэнерго».


Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность.

Общество осуществляет свою основную деятельность на розничном рынке электроэнергии в 17 района Республики Саха (Якутия): Абыйском, Жиганском, Алданском, Аллаиховском, Анабарском, Булунском, Верхнеколымском, Верхоянском, Кобяйском, Момском, Нижнеколымском, Оймяконском, Олекминском, Оленекском, Среднеколымском, Усть-Янском и Эвено-Бытантайском. Объем этого рынка составляет около 250 млн. кВтч.

Описание конкурентного окружения Общества и связанные с этим факторы риска.

Являясь в своей зоне деятельности единственным владельцем генерирующих объектов, осуществляющим производство электрической энергии с целью ее продажи, Общество не имеет конкурентов.




Информация об основных клиентах (группах клиентов) Компании, принципах работы с ними (клиентская политика).

Основным клиентом Общества является ОАО АК «Якутскэнерго», которое, в соответствии с п. 129 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», покупает электроэнергию у ее производителей в зоне своей деятельности в качестве гарантирующего поставщика. Тариф, по которому ОАО АК «Якутскэнерго» покупает электроэнергию у ОАО «Сахаэнерго», устанавливается Постановлениями Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) в соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике».

ОАО «Сахаэнерго» является агентом ОАО АК "Якутскэнерго" по энергосбытовой работе.

По состоянию на 01.01.2010 ОАО "Сахаэнерго" заключены договоры на отпуск электрической энергии с 1 896 потребителями, в том числе с промышленными потребителями – 34 шт., бюджетными потребителями – 981 (в том числе: ЖКХ - 21, федеральный бюджет – 171, муниципальный бюджет – 645, республиканский – 144), прочими – 881 шт.; бытовых абонентов в зоне деятельности Общества – 38 000 шт.

















Ценные бумаги и акционерный капитал Общества.

Акционерный капитал ОАО «Сахаэнерго» по состоянию на 31 декабря 2009 года составил 598 968 840 рублей и состоит из 59 896 884 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 10 рублей.

Структура акционерного капитала ОАО "Сахаэнерго" по состоянию на 31.12.2009.

Наименование владельца
ценных бумаг
Доля в уставном капитале %

Юридические лица
100


Список акционеров, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала.

№ п/п
Наименование владельца ценных бумаг
Доля в уставном капитале по состоянию реестра на 31.12.2009

1.
ОАО АК «Якутскэнерго»
100 %


Краткая история эмиссионной деятельности Общества.

С момента образования ОАО «Сахаэнерго», Обществом проведено 3 эмиссии.

Уставный капитал ОАО «Сахаэнерго» составляет 598 968 840 рублей и состоит из 59 896 884 акций.
Уставный капитал Общества состоит из 59 896 884 обыкновенных именных акций

Сведения об изменении размера уставного капитала.

Порядковый номер выпуска акций
Дата государственной регистрации выпуска акций
Количество зарегистрированных акций, (шт.)
Размер уставного капитала после регистрации изменений, (руб.)



обыкновенные акции


1
31.10.2001
10 000
100 000

2
06.09.2005
17 811 184
178 211 840

3
14.08.2008
42 075 700
598 968 840



Общество на балансе собственных акций не имеет.

Ценные бумаги Общества на фондовом рынке не обращаются.

Акции, находящиеся в перекрестном владении отсутствуют.




Структура органов управления и принципы корпоративного управления Общества.

Органы управления Общества.

Система управления в ОАО  «Сахаэнерго», осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества.

Высшим органом управления ОАО «Сахаэнерго» является Общее собрание акционеров. В период между собраниями полномочия по управлению Обществом акционеры делегируют Совету директоров. Управление текущей деятельностью Общества осуществляет Правление – коллегиальный исполнительный орган и Генеральный директор, назначаемые Советом директоров ОАО «Сахаэнерго».

Взаимоотношения внутри Общества базируются на должностном подчинении, при этом деятельность должностных лиц и структурных подразделений Общества детально регламентирована внутренними Стандартами и регламентами Общества, утверждаемыми Правлением и Председателем Правления Общества. Стандартизации подвергнуты наиболее важные управленческие функции, в том числе управление собственностью, бюджетирование и бизнес-планирование, инвестиционная деятельность, формирование ключевых показателей эффективности, управление персоналом и внутренний аудит.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Сахаэнерго», для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества и за соблюдением правовых актов Российской Федерации годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия ОАО «Сахаэнерго» сроком на один год.

Собрание акционеров.

Высшим органом управления ОАО «Сахаэнерго» является Общее собрание акционеров. Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров определяется Положением о созыве и проведении Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров предлагаются инициатором созыва.

В 2009 году внеочередных Общих собраний акционеров проведено не было.

Годовое Общее собрание акционеров, состоялось 24 июня 2009 года, на годовом Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

- Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:





(тыс. руб.)

Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:
857

Распределить на:


Резервный фонд
43

Дивиденды
0

Погашение убытков прошлых лет
814

Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)
0


- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 финансового года.

- Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ильковский Константин Константинович – Член Правления, Генеральный директор ОАО АК «Якутскэнерго»;
2. Федорова Ольга Николаевна – Член Правления, Первый заместитель генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго»;
3. Парников Николай Макарович – Генеральный директор ОАО «Сахаэнерго»;
4. Дьяконов Петр Михайлович – заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Сахаэнерго»;
5. Пчелкин Алексей Владимирович – начальник Департамента эксплуатации и промышленной безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
6. Балабекян Гаяне Карленовна – начальник отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
7. Шумилов Александр Александрович – генеральный директор ЗАО «Якутская энергетическая компания».

- Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Сахаэнерго» в следующем составе:
1. Алексеев Гаврил Николаевич – заместитель главного бухгалтера ОАО АК «Якутскэнерго»;
2. Никифоров Григорий Анатольевич – ведущий экономист Департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго»;
3. Ксенофонтова Туйара Ивановна – начальник сектора планирования и анализа топливообеспечения Департамента материально-технического обеспечения ОАО АК «Якутскэнерго»;
4. Наумович Ольга Валентиновна – ведущий аудитор СВА ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
5. Григорьева Ирина Владиславовна – главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

- Утвердить аудитором ОАО «Сахаэнерго» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Аудит-Эксперт» (ООО АКФ «Аудит-Эксперт»), лицензия № Е004541 выдана 27 июня 2003 года Министерством финансов РФ, срок действия до 27 июня 2013 года для проведения внешнего аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год.

Информация по итогам проведения собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго» размещена на сайте Общества в сети Интернет [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]в разделе «Акционерам».










Совет директоров Общества.


Фамилия, имя, отчество/ год рождения/образование/
гражданство/ дата избрания
Должности за последние 5 лет / количество акций Общества в собственности от УК % / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества %

1
2

Ильковский
Константин Константинович
- председатель
Год рождения: 1964
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Дата избрания: 01.03.2001 - 24.06.2009
Период: 2009 – по настоящее время
Организация: ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Должность: Советник Генерального директора
Период: 2000 - 2009
Организация: ОАО АК «Якутскэнерго»
Должность: Генеральный директор
/ Акциями Общества не владеет.

Федорова
Ольга Николаевна

Год рождения: 1962
Образование: высшее
Дата избрания: 01.03.2001- 29.06.2009
Период: 2000 - 2009
Организация: ОАО АК «Якутскэнерго»,
Должность: Первый заместитель генерального директора
Период: 2009 – по настоящее время
Организация: ОАО АК «Якутскэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора по экономике
/ Акциями Общества не владеет.

Парников
Николай Макарович

Год рождения: 1950
Образование: высшее,
Дата избрания: 23.11.2001- 29.06.2009
Период: 2001- по настоящее время
Организация: ОАО «Сахаэнерго»
Должность: Генеральный директор
/ Акциями Общества не владеет.

Дьяконов
Петр Михайлович

Год рождения: 1973
Образование: высшее
Дата избрания: 16.05.2008-29.06.2009
Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО АК «Якутскэнерго»,
Должность: Зам. начальника Управления экономики и преобразований – руководитель сектора планирования и управления издержками внутренних цен ОАО АК «Якутскэнерго»;
Период: 2006 – по настоящее время
Организация: ОАО АК «Якутскэнерго»,
Должность: Заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Сахаэнерго»
/ Акциями Общества не владеет.

Пчелкин
Алексей Владимирович

Год рождения: 1967
Образование: высшее
Дата избрания: 24.06.2009
Период: 2004-2007
Организация: ОАО «Камчатскэнерго»
Должность: Заместитель начальника центральной диспетчерской службы РДУ
Период: 2007- 2008
Организация: ОАО «Камчатскэнерго»
Должность: Заместитель главного инженера ИА
Период: 2008 –по настоящее время.
Организация: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Должность: Начальник Департамента эксплуатации и промышленной безопасности
/ Акциями Общества не владеет.

Балабекян
Гаяне Карленовна

Год рождения: 1977
Образование: высшее
Дата избрания: 24.06.2009
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО "ДВМП"
Должность: Специалист отдела корпоративных событий Департамента корпоративной инфраструктуры
Период: 2005 – 2007
Организация: ОАО "ДВЭУК"
Должность: Специалист отдела корпоративных событий ДЗО Управления корпоративных событий
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО "ДЭК"
Должность: Ведущий специалист отдела корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления
Период: 2008 – по настоящее время
Организация: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Должность: Начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
/ Акциями Общества не владеет.

Шумилов
Александр Александрович

Год рождения: 1967
Образование: высшее
Дата избрания: 24.06.2009
Период: .2003 - 2009
Организация: ОАО «СУЭК»
Должность: Заместитель директора Департамента стратегии энергетического комплекса
Период: 2006 - 2009
Организация: Начальник управления энергетических активов ОАО «СУЭК» директор по сбыту
Должность: ООО «УК Сибирская генерирующая компания»
Период: 2009 - по настоящее время
Организация: ЗАО «Якутская энергетическая компания» Должность: Генеральный директор
/Акциями Общества не владеет.


Совет директоров ОАО «Сахаэнерго» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной Уставом ОАО «Сахаэнерго» и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Сахаэнерго».

Заседание Совета директоров может быть созвано по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Председателя Правления и Правления Общества.

На плановой основе заседания Совета директоров созываются по инициативе самого Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы.

Совет директоров утверждает перечень основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» на период до очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», формируемый по предложениям, Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора и членов Правления Общества.

Проект повестки дня заседания Совета директоров, пояснительная записка, проект решения Совета директоров и соответствующие сопроводительные материалы не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты его проведения рассылаются членам Совета директоров.

Совет директоров состоит из 7 членов, избираемых Общим собранием акционеров.

В состав Совета директоров, избранного на состоявшемся 24 июня 2009 года Общим собрании акционеров, вошли два представителя ОАО АК «Якутскэнерго», два представителя ОАО «РАО Энергетические системы Востока», один представитель ЗАО «Якутская энергетическая компания» и два представителя менеджмента Общества.

В составе Совета директоров Общества отсутствуют комитеты по предварительному рассмотрению выносимых на утверждение вопросов.

Руководство текущей деятельностью Общества согласно Уставу Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Генеральный директор Общества.

Фамилия, имя, отчество/ год рождения/образование/
гражданство/ дата избрания
Должности за последние 5 лет / количество акций Общества в собственности от УК % / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества %

Парников
Николай Макарович
Год рождения: 1950
Образование: высшее,
Дата избрания: 23.11.2001- 29.06.2009
Период:2001- по настоящее время
Организация: ОАО «Сахаэнерго»
Должность: Генеральный директор
/ Акциями Общества не владеет.



Состав Правления Общества.

Фамилия, имя, отчество/ год рождения/образование/
гражданство/ дата избрания
Должности за последние 5 лет / количество акций Общества в собственности от УК % / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества %

Парников
Николай Макарович
-председатель

Год рождения: 1950
Образование: высшее
Дата избрания: 28.06.2004
Период: 2001- по настоящее время
Организация: ОАО «Сахаэнерго»
Должность: Генеральный директор
/ Акциями Общества не владеет.

Губский
Сергей Иннокентьевич

Год рождения: 1954
Образование: высшее
Дата избрания: 28.06.2004
Период: 2002- 2007
Организация: ОАО «Сахаэнерго»
Должность: Главный инженер – наставник
Период: 2007- по настоящее время
Организация: ОАО «Сахаэнерго»
Должность: Первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Сахаэнерго»
/ Акциями Общества не владеет.

Дьяконов
Петр Михайлович

Год рождения: 1973
Образование: высшее
Дата избрания: 28.06.2004
Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО АК «Якутскэнерго»,
Должность: Зам. начальника Управления экономики и преобразований – руководитель сектора планирования и управления издержками внутренних цен ОАО АК «Якутскэнерго»;
Период: 2006 – по настоящее время
Организация: ОАО «Сахаэнерго»,
Должность: Заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Сахаэнерго»
/ Акциями Общества не владеет.

Левин
Гаврил Прокопьевич

Год рождения: 1959
Образование: высшее
Дата избрания: 28.06.2004
Период: 2002- 2007
Организация: ОАО «Сахаэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению и топливу, транспорту
Период: 2007- по настоящее время
Организация: ОАО «Сахаэнерго»
Должность: Главный инженер – наставник ОАО «Сахаэнерго»
/ Акциями Общества не владеет.

Дохунаева
Анна Валерьевна

Год рождения: 1968
Образование: высшее
Дата избрания: 28.06.2004
Период: 2001- по настоящее время
Организация: ОАО «Сахаэнерго»
Должность: Главный бухгалтер ОАО «Сахаэнерго»
/ Акциями Общества не владеет.

Попов
Олег Ярославович

Год рождения: 1970
Образование: высшее
Дата избрания:
Период: 2006- 2007
Организация: ОАО «Сахаэнерго»
Должность: Заместитель главного инженера - начальник управления по ремонту и эксплуатации дизельного оборудования и тепловых сетей ОАО «Сахаэнерго»
Период: 2007- по настоящее время
Организация: ОАО «Сахаэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора по инвестициям и собственности ОАО «Сахаэнерго»
/Акциями Общества не владеет.

Ульянова
Татьяна Геннадьевна

Год рождения: 1954
Образование: высшее
Дата избрания: 28.09.2007
Период: 2003- по настоящее время
Организация: ОАО «Сахаэнерго»
Должность: Начальник управления кадровой политики
/ Акциями Общества не владеет.



Вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Вознаграждение членов органов управления Общества осуществляется на основании Положений о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров Общества, утвержденных Советом директоров 09.12.2005, а также согласно Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров ОАО «Сахаэнерго» 18 мая 2004 года и на основании приказа «О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» № 436 от 05 июля 2004 года.

За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.
Размер вознаграждений выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества в соответствии с п.2.1., 2.2. вышеуказанного Положения увеличивается на 50%.
Полный текст Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций размещен на сайте в разделе «Акционерам» [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров и Правления Общества в отчетном периоде.
тыс. руб.

Совет директоров
Правление

1. Компенсации
-
-

2. Вознаграждения
325,9
-

Из них:
за участие в заседаниях
325,9
-

за участие в проверках
-
-

Итого:
325,9
-



В отчётном году Обществу не присваивались рейтинги корпоративного управления, также отсутствуют отчёты и заключения независимых экспертов о различных аспектах корпоративного управления Обществом.

В отчётном периоде Советом директоров были одобрены 3 Договора поручительства ОАО АК «Якутскэнерго» перед ОАО АКБ «Росбанк», Сбербанком России (ОАО), ОАО «Россельхозбанк» по договорам о предоставлении кредита ОАО «Сахаэнерго, которые являются сделками, в заключении которых имеется заинтересованность.

Внутренний контроль в ОАО «Сахаэнерго» направлен на выявление нарушений законодательства и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, на оценку эффективности достижения поставленных целей.
В ОАО «Сахаэнерго» в целях контроля финансово-хозяйственной деятельности функционирует Отдел внутреннего аудита.

За 2009 год отделом проведено 2 очных выездных проверки финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений (Момский РЭС, Чокурдахский РЭС) и проверка состояния бухгалтерского учета в Эвено-Бытантайском РЭС.

Аудиторскую проверку Жиганского РЭС Общества провел аудитор Общества ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Аудит-эксперт».

Ежегодно в Обществе проводится инвентаризация. В 2009 году были проведены инвентаризации горюче-смазочных материалов, материально-производственных запасов, товаров по состоянию на 01.05.2009.

По результатам инвентаризации изданы приказы:
- от 16.07.2009 № 177 «Об итогах инвентаризации материально-производственных запасов»;
- от 09.07.2009 № 172 «Об итогах инвентаризации нефтепродуктов».

Согласно приказу ОАО «Сахаэнерго» от 06.10.2009 № 365а принято решение о проведении инвентаризации финансовых обязательств по состоянию на 01.11.2009.
Ревизионная комиссия Общества, назначаемая Общим собранием акционеров, действует на основании Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО  «Сахаэнерго».

В 2009 году была проведена ревизионная поверка деятельности Общества, замечания которой оформляются актом проверки финансово-хозяйственной деятельности и в обязательном порядке устраняются в последующем году, на основании отдельного приказа по Обществу.

Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения и постановлений ФСФР России (ФКЦБ РФ).

В своей деятельности Общество придерживается наиболее прогрессивных принципов и практики корпоративного управления, строго соблюдает рекомендации Кодекса корпоративного поведения и постановлений ФСФР (ФКЦБ). В полном объеме и в срок раскрывает всю необходимую информацию путём размещением информации в сети Интернет.


Информация о регистраторе (реестродержателе) Общества.

Ведение реестра акционеров Общества с 2009 года осуществляет специализированный регистратор ЗАО «Реестр А-Плюс»».

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс»
Сокращенное наименование: ЗАО «Реестр А-Плюс»
Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 303,
Номер телефона: +7 (383) 218-76-77
Место нахождения Московского филиала: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 2а, а/я 3
Номер телефона: +7 (495) 781-64-34
Адрес электронной почты: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

До 2009 года ведение реестра акционеров ОАО «Сахаэнерго» осуществлялось самим эмитентом на основании Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сахаэнерго» и Правил внутреннего документооборота и контроля ОАО «Сахаэнерго», утвержденными 29.08.2005 генеральным директором Парниковым Н.М.


Политика Общества по раскрытию информации.

На основании ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 и требований приказа Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (в редакции Приказов ФСФР России от 14.12.2006 N 06-148/пз-н, от 12.04.2007 N 07-44/пз-н, от 30.08.2007 N 07-93/пз-н) (далее - Положение) ОАО «Сахаэнерго» публикует на корпоративном сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] следующую информацию:
- годовые отчеты за последние 3 года;
- годовую бухгалтерскую отчетность за последние 3 года;
- устав и изменения к нему;
- сведения об аффилированных лицах за последние 3 года.

Согласно п.8.7.1 Положения Общество обязано раскрывать информацию о годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности в ленте новостей в течение одного дня после утверждения на годовом Общем собрании акционеров.



Основные положения локальных нормативных документов Общества.

Названия
Основные положения

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
ОАО «Сахаэнерго»
(утверждено решением ГОСА
ОАО «Сахаэнерго» от 21.06.2002)
Определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго»

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
ОАО «Сахаэнерго»
(утверждено решением ГОСА
ОАО «Сахаэнерго» от 18.05.2004)
Определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Совета директоров ОАО «Сахаэнерго»

Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» вознаграждений и компенсаций
(утверждено решением ГОСА
ОАО АК «Якутскэнерго» от 18.05.2004)
Определяет критерии и порядок выплат вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества

Положение о Ревизионной комиссии
ОАО «Сахаэнерго»
(утверждено решением ГОСА
ОАО «Сахаэнерго» от 21.06.2002)
Закрепляет порядок функционирования Ревизионной комиссии ОАО «Сахаэнерго»

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Сахаэнерго» вознаграждений и компенсаций
(утверждено решением ГОСА
ОАО «Сахаэнерго» от 18.05.2004)
Определяет критерии и порядок выплат вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Сахаэнерго» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с поездками для посещения объектов Общества

Положение о Правлении
ОАО «Сахаэнерго»
( утверждено решением Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» от 30.04.2004 протокол №5)
Определяет сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний, а также порядок принятия Правлением решений и контроль за исполнением.


* Данные документы в полном объеме раскрываются на корпоративном сайте ОАО «Сахаэнерго»: в подразделе "Документы, подлежащие раскрытию" раздела "Акционерам и инвесторам».








Производственная деятельность Общества.

Основные производственные показатели Общества за 2009 год.

Показатель
Единица
измерения
2008 факт
2009




План
факт

Выработка электроэнергии
млн. кВтч
321,1
316,7
311,2

Переток от ОАО «Чукотэнерго»
млн. кВтч
15,8
16,5
15,2

Расход э/э на собственные нужды
%
3,45
3,74
3,44

Потери э/энергии в электросетях
%
17,23
16,81
17,90

Производственные, хозяйственные нужды
млн. кВтч
7,2
7,9
8,9

Полезный отпуск электроэнергии, всего
млн. кВтч
262,4
259,0
250,3

в т.ч. собственные потребители
млн. кВтч
15,5
17,5
15,9

продажа в АК «Якутскэнерго»
млн. кВтч
246,9
241,5
234,4

Отпуск тепловой энергии
тыс. Гкал
28,6
54,4
60,2

Потери в тепловых сетях
%
13,3
9,3
5,9

Расход т/э на хозяйственные нужды
тыс. Гкал
10,3
11,6
10,7

Полезный отпуск тепловой энергии
тыс. Гкал
14,4
37,8
45,9

Удельный расход условного топлива





на производство электроэнергии
Гут/кВтч
405,2
410,4
402,3

на производство тепловой энергии
кГут/Гкал
23,0
70,3
122,0

Расход топлива на выработку э/э
тут
125 616
124 764
120 824

В т.ч. дизельное топливо
тнт
82 111
79 901
78 255

нефть
тнт
3 358
3 644
3 817

газ
тыс. м3
1 616
1 877
1 756

уголь
тнт
0
2129
0

Расход топлива на выработку т/э
тут
658
3 827
7 339

дизельное топливо
тнт
248
432
224

уголь
тнт
5
3 784
8 603

нефть, СНО
тнт
213
204
270


В структуре производства электрической энергии и тепла основную долю занимают дизельные станции. Всего Обществом в 2009 году выработано 311,2 млн. кВтч электроэнергии, что составило 96,9 % к уровню прошлого года и 98,3 % к плановому заданию. Снижение объемов производства от уровня 2008 года произошло в связи с падением спроса на электроэнергию потребителями.

Отпуск теплоэнергии составил 60,2 тыс. Гкал при плане 54,4 тыс. Гкал (110,7 %) и факте прошлого года 28,6 тыс. Гкал.

Показатель
Единица
измерения
2008
2009

Отпуск тепловой энергии, всего
тыс. Гкал
28,6
60,2

В т.ч. от ДЭС (котлы утилизаторы)
тыс. Гкал
26,7
24,0

от котельной
тыс. Гкал
1,9
36,2*

* - увеличение отпуска тепла произошло в связи с принятием в состав ОАО «Сахаэнерго» с 1 июля 2009 года котельной «Арктика» в п. Депутатский.
За 2009 год потреблено топлива на производство электроэнергии 120,8 тыс. тут при плане 124,8 тыс. тут и факте прошлого года 125,6 тыс. тут. На производство тепловой энергии расход топлива составил 7 339 тут при плане 3 827 тут и факте прошлого года 658 тут.

Удельный расход условного топлива в 2009 году составил 402,3 гут/кВтч, что ниже нормативного на фактические условия работы 1,9 гут/кВтч.

В 2010 году запланировано произвести электрической энергии 307,0 млн. кВтч, тепловой энергии 118,3 тыс. Гкал. Прогнозные производственные показатели на трехлетнюю перспективу с учетом структурных преобразований приведены в таблице.

Выработка электроэнергии, млн. кВтч
Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал

2009
2010
2011*
2012
2009
2010**
2011
2012

план
факт
план
прогноз
прогноз
план
факт
план
прогноз
прогноз

316,7
311,2
307,0
274,3
274,3
54,4
60,2
118,3
113,5
113,5


* - Передача ДЭС г. Олекминска на баланс ОАО АК «Якутскэнерго» с 1.10.2010 с выведением в резерв, в связи со строительством ЛЭП 220 кВ «Сунтар-Олекминск».
** - ввод ТЭЦ малой мощности в п. Депутатский с 01.07.10.

Выработка электроэнергии ОАО «Сахаэнерго», млн. кВтч




















Отпуск тепловой энергии ОАО «Сахаэнерго», тыс. Гкал



В целях снижения себестоимости вырабатываемой электроэнергии в 2009 году. Обществом была продолжена работа по выполнению Организационно-технических мероприятий по снижению потребления дизельного топлива, которые были разработаны на 2007-2009 гг. Задание по экономии дизельного топлива на 2009 год было доведено в объеме 980 тнт к факту 2008 года. Факт экономии составил 1 375 тнт.

В рамках данной программы были выполнены следующие технические мероприятия:

1. По снижению потерь электроэнергии в электрических сетях на 586,6 тыс. кВтч за счет компенсации реактивной мощности (установка компенсирующих установок), замены недогруженных трансформаторов, реконструкция ЛЭП-0,4-6-10 кВ с применением самонесущего изолированного провода (СИП) – экономия составила 160,8 тнт.

2. За счет реализации мероприятий по снижению расхода электроэнергии на собственных и хозяйственных нуждах сэкономлено дизельного топлива в объеме 58 тн.

3. За счет реализации комплекса мероприятий (тепломеханический контроль и диагностика с регулировкой топливной аппаратуры дизель-генераторов) на ДЭС п. Батагай - снижение удельного расхода по сравнению с 2008 годом составило 18,6 Гнт./кВтч, экономия дизтоплива составила 194,4 тнт.

4.Программа энергосбережения:
- перевод энерговагонов (ПЭ-6) на сжигание «сырой нефти» Талаканского месторождения взамен дорогостоящего привозного дизельного топлива. На ДЭС г. Олекминск переведены на нефть 8 единиц энерговагонов и выполнены работы по переводу двух энерговагонов и дизель-генератора Г-72 на ДЭС п. Жиганск. Всего за 2009 год расход нефти составил 3 817 тнт, что позволило сэкономить 3 100 тнт дизельного топлива;
- в 2009 введены в эксплуатацию МГТЭС-195 кВт (микрогазотурбинные электростанции) в с. Чагда и Тыайа. Расход газа составил 225 куб.м., снижение потребления дизельного топлива (замещение) - 137 тнт;
- эксплуатация ВЭУ-250 кВт в п. Тикси. За отчетный период ВЭУ выработано электроэнергии – 120 тыс. кВтч, снижение расхода дизельного топлива на ДЭС п. Тикси составило 27 тнт.






Инвестиционная деятельность Общества.

Инвестиционная программа ОАО «Сахаэнерго» направлена на обеспечение надежного электроснабжения потребителей в районах Крайнего Севера Республики Саха (Якутия) и является составной частью Программы оптимизации локальной энергетики, включающей объекты капитального строительства, планируемые за счет собственных источников ОАО «Сахаэнерго».
Основной целью Инвестиционной программы являются:
- повышение надежности электроснабжения потребителей;
- повышение производительности труда;
- снижение себестоимости электроэнергии за счет снижения топливной составляющей;
- снижение численности персонала за счет автоматизации технологических процессов;
- улучшение условий труда персонала электростанций;
- обеспечение безопасной эксплуатации электростанций.

Для достижения целей должны быть решены задачи:
- строительство новых автоматизированных дизельных электростанций в блок-контейнерном исполнении, взамен аварийных;
- реконструкция и расширение существующих ДЭС;
- техническое перевооружение - замена изношенных и морально-устаревших дизель-генераторов на оборудование нового поколения;
- унификация существующего парка дизель-генераторов;
- реконструкция распределительных электрических сетей с применением самонесущего провода СИП;
- внедрение нетрадиционных источников электроэнергии, в том числе: ветроустановки, солнечные батареи и т.д.;
- использование местных углеводородных видов топлива: «сырая нефть», газ, уголь и т.д.;
- повышение уровня автоматизации дизельных электростанций;
- создание дистанционной системы управления дизельными электростанциями.

Инвестиционная программа Общества на 2009 год утверждена в объеме 129 822 тыс. руб., в том числе за счет источников – амортизация ОАО «Сахаэнерго» 129 822 тыс. руб.; из них на техперевооружение – 47 622 тыс. руб., новое строительство – 66 200 тыс. руб., приобретение основных средств – 16 000 тыс. руб.

Освоение капитальных вложений Общества за 2009 год составило 153 241 тыс. руб., в том числе – амортизация ОАО «Сахаэнерго» 136 505 тыс. руб., – технологическое присоединение потребителей – 16 736 тыс. руб.

Из общего объема инвестиций в основной капитал вложения в объекты производственного назначения составили – 153 241 тыс. руб., из них на техперевооружение и реконструкцию объектов – 57 856 тыс. руб., новое строительство – 79 973 тыс. руб. (в т.ч. технологическое присоединение потребителей – 16 736 тыс. руб.), приобретение объектов основных средств – 15 412 тыс. руб.

За счет собственных средств Общества на сумму 136 505 тыс. руб. построены следующие объекты: строительство ГДЭС-195 кВт в п. Чагда, строительство ГДЭС-195 кВт в п. Тыайа, строительство ВЛ-0,4/10 кВ в г. Среднеколымск – 5,919 км, строительство ВЛЗ-6 кВ в п. Тикси-3 – 7,072 км, строительство ВЛ-0,4/10 кВ в с. Кюсюр – 10,68 км, реконструкция береговой насосной станции приема топлива и топливопровода закачки топлива п. Батагай, строительство насосной станции 3 контура ДЭС в п. Тикси, замена ДГ №1, №3, №5 на ДЭС в п. Саскылах, перевод ПЭ-6 (2 ед.), Г-72 (4 шт.) на сырую нефть ДЭС п. Жиганск, замена ГДЭС с. Куокуй на ГПУ мощностью 100 кВт – 2 шт., замена ГДЭС с. Люксюгюн на ГПУ мощностью 60 кВт – 2 шт.

По статье НИОКР освоено 682 тыс. руб., были проведены научно-исследовательские работы: перевод ДГ-72М на сырую нефть, по электрическому регулятору скорости, разработка эффективности комплексов децентрализации электроснабжения РС (Я).

За счет средств ОАО АК «Якутскэнерго» в 2009 году по договору инвестиции № 8 от 10.02.05 построены и переданы на баланс объекты на сумму 13 724 тыс. руб. в т.ч.: Расширение ДЭС с. Казачье Усть-Янского улуса, строительство ВЛ-0,4кВ (СИП) г. Среднеколымск – 13,669 км, строительство склада ГСМ-1000м3 г. Олекминск, замена ДГ ст. №2 САТ на ДЭС в п. Саскылах, вынос ВЛ-220кВ Сунтар-Олекминск с ПС 220/35/6 кВ Олекминск – 0,3 км.

За счет средств инвестиционного Бюджета РС (Я) построены объекты на сумму 45 830 тыс.руб.: по госконтракту №676/463-р1 от 13.02.09 «Застройка с. Кыллах (перенос) Олекминского улуса» (ДЭС 400кВт; ВЛ-10кВ; ЛЭП-0,4кВ в с.Кыллах Олекминского улуса (I очередь)), по госконтракту №683/463-р1 от 12.03.09 «Школа на 80 учащихся в с. Кустур Эвено-Бытантайского улуса»: Лот №3 – «Дизельная электростанция, ВЛ-10 кВ».

Источники капитальных вложений ОАО «Сахаэнерго» на 2009 год.
(тыс. руб.)
Источники финансирования
План
2009
Факт 2009

В С Е Г О,
в том числе
157 947,0
206 606,0

Собственные средства ОАО «Сахаэнерго» - всего
157 947,0
206 606,0

- амортизация
156 457,0
190 420,0

- прибыль текущего года
1 490,0


- прибыль от техприсоединений

16 186,0


Выполнение инвестиционной программы ОАО «Сахаэнерго».
(тыс. руб.)

п/п
Наименование
План 2009
Факт 2009
Ввод мощностей

1.
Собственные источники ОАО «Сахаэнерго»
129 822,0
153 241,0
4978 кВт 12,991 км

1.1
Генерация, в том числе:
86 422,0
118 411,0
4 978 кВт

1.1.1.
Техническое перевооружение и реконструкция
44 322,0
55 840,0
4 588 кВт

1.1.2.
Новое строительство и расширение
26 100,0
47 159,0
390 кВт

1.1.3.
Приобретение объектов основных средств
16 000,0
15 412,0


1.2
Электрические распределительные сети,
в том числе:
43 400,0
34 830,0
12,991 км

1.2.1.
Техническое перевооружение и реконструкция
3 300,0
2 016,0


1.2.2.
Новое строительство и расширение
40 100,0
32 814,0
12,991 км



Ввод в эксплуатацию объектов по инвестиционной программе ОАО «Сахаэнерго» за 2009 год.
(тыс. руб.)


п/п

Наименование объекта

Ввод (кВт, км.)
Введено основных фондов

 
Итого по ОАО «Сахаэнерго»
10 278 кВт, 13,672 км
219 912,49


Ввод НЗС 2009 год
2 878 кВт, 7,072 км
76 292,59

1
Строительство ВЛЗ-6кВ РП 4 ДЭС в п. Тикси-3
7,072 км
4 739,15

2
Строительство ГТЭС-195квт в с. Чагда
195 кВт
19 203,46

3
Строительство ГТЭС-195квт в с. Тыайа
195 кВт
19 111,69

4
Замена ДГ ст. №1, №3, №5 на ДЭС в п. Саскылах
1688 кВт
26 950,10

5
Замена ДГ ст. №5 на Г-72 в п. Тикси
800 кВт
6 288,19


Ввод НЗС прошлых лет
7400 кВт, 6,6 км
143 619,90

6
Строительство уличного освещения в п. Батагай
5,3 км
2 534,32

7
Строительство перехода ВЛ Оленек-Харыялах через р. Оленек
1,3 км
8 784,60

8
Строительство ДЭС-600кВт в п. Табалах
600 кВт
14 440,88

9
Строительство ДЭС-80кВт в с. Утая
80 кВт
4 664,07

10
Расширение ДЭС г. Олекминск (перевод 5-ти ПЭ-6 на сырую нефть)
-
7 496,34

11
Модульные котельные КВШ п. Сангар
100 кВт
1 751,82

12
Модульные котельные КВШ п. Жиганск
100 кВт
1 228,06

13
Перевод ПЭ-6(2шт) на сырую нефть ДЭС п. Жиганск
-
14 754,06

14
п. Батагай замена ДГ ст.№1,4 на АДЭ-750
1500 кВт
19 563,84

15
Строительство АДЭС-120кВт в с. Кальвица
120 кВт
1 719,80

16
Строительство ДЭС в с. Кенг-Кюель
320 кВт
12 698,74

17
Строительство ДЭС в с. Куйдусун
1040 кВт
6 889,76

18
Строительство ДЭС-2500кВт в с. Кюсюр
2500 кВт
43 562,65

19
Расширение ДЭС-1040кВт в с. Саккырыр
1040 кВт
3 530,96


Выполнение инвестиционной программы по договору инвестиции №8 от 10.02.05
с ОАО АК «Якутскэнерго».

п/п
Наименование
План 2009
Факт 2009
Ввод мощностей

1.
ОАО АК «Якутскэнерго»
16 181,8
13 724,0
2 078 кВт 13,669 км 1000 м3

1.1
Генерация, в том числе:
14 787,8
11 639,0
2078 кВт 1000 м3

1.1.1.
Техническое перевооружение и реконструкция
4 606,0
4 606,0
648 кВт

1.1.2.
Новое строительство и расширение
10 181,8
7 033,0
1 430 кВт,
1000 м3

1.2
Электрические распределительные сети,
в том числе:
1 394,0
2 085,0
13,669 км

1.2.1.
Техническое перевооружение и реконструкция




1.2.2.
Новое строительство и расширение
1 394,0
2 085,0
13,669 км


Ввод в эксплуатацию объектов по договору инвестиции №8 от 10.02.05 с ОАО АК «Якутскэнерго».



п/п

Наименование объекта

Ввод (кВт, км.)
Введено
основных
фондов

 
Итого по АК «Якутскэнерго»
2078 кВт,
13,669 км,
1000 м3
49 986,58

1
Строительство ВЛЗ-10 кВ в г. Среднеколымск (СИП)
3,135 км
4 891,81

2
Строительство ВЛЗ-0,4 кВ в г. Среднеколымск (СИП)
10,534 км
8 287,74

3
Строительство ДЭС в п. Казачье
1 430 кВт
23 944,14

4
Строительство склада ГСМ-1000м3 в г. Олекминск
1 000 м3
8 242,54

5
Замена ДГ ст. №2 САТ ДЭС в п. Саскылах
648 кВт
4 620,35


Инвестиционные планы на ближайшие годы.

Инвестиционная программа Общества на период 2010-2012 гг. направлена на обеспечение надежного электроснабжения потребителей в районах Крайнего Севера Республики Саха (Якутия) и является составной частью Программы оптимизации локальной энергетики, включающей объекты капитального строительства, планируемые за счет собственных источников ОАО «Сахаэнерго».
Инвестиционная программа Общества на период 2010-2012 гг. включает следующие объекты строительства:

2010 год – строительство ВЛИ-0,4 кВ г. Среднеколымск (СИП), строительство ВЛЗ-10 кВ Л-3 г. Среднеколымск (СИП), строительство АДЭС-320 кВт с. Дулгалах, строительство АДЭС-150 кВт с. Осохтох, строительство АДЭС-800 кВт с. Аргахтах, строительство АДЭС-600 кВт с. Абый, строительство ГДЭС-300 кВт с. Ситта, строительство ГДЭС-300 кВт с. Арыктах, строительство АДЭС-290 кВт с. Угоян, строительство ГТЭС-195 кВт с. Чагда (II очередь) (установка теплоутилизаторов-3шт, тепловой пункт, теплотрасса), строительство ГТЭС-195 кВт с. Тыайа (II очередь) (установка теплоутилизаторов-3шт., тепловой пункт, теплотрасса), реконструкция ГДЭС-1860 кВт с. Кобяй, перевод 3-х ДГ 72 на сырую нефть ДЭС п. Жиганск, перевод 4 шт. Г-72 на сырую нефть ДЭС п. Сангар с установкой подготовки нефти, реконструкция водохранилища «Поисковый» п. Депутатский.

2011 год – реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ в с. Намы, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ в с. Быков-Мыс, реконструкция ВЛЗ-6 кВ с. Юрюнг-Хая, реконструкция ВЛ на СИП с. Сегян-Кюель, установка ЗРУ I очереди в п. Черский, строительство АДЭС-320 кВт с. Хайысардах, строительство модульной котельной ДЭС-500 кВт с.Оленегорск, строительство ДЭС-400 кВт с. Сегян-Кюель, расширение ДЭС-600 кВт в с. Кыстатыам, строительство ВЭУ-150 кВт в с.Русское-Устье, строительство ДЭС-3250 кВт в п. Оленек, строительство ДЭС-90 кВт в п. Дэльгей, перевод 4 шт. Г-72 на сырую нефть ДЭС п. Сангар с установкой подготовки нефти, перевод Г-72 на сырую нефть ДЭС г. Среднеколымск, перевод на сырую нефть на ДЭС п. Черский с заменой оборудования, строительство и монтаж ветроустановки мощн. 500 квт с. Юрюнг-Хая.

2012 год – строительство ДЭС-3250 кВт в п. Оленек, строительство ГДЭС-1200 кВт в с. Кобяй, перевод 4 шт. Г-72 на сырую нефть ДЭС п. Сангар с установкой подготовки нефти, перевод Г-72 на сырую нефть ДЭС г. Среднеколымск, перевод на сырую нефть на ДЭС п. Черский с заменой оборудования, строительство ГГЭС-1000 кВт в с. Таймылыр Булунский улус, строительство ВЛ-0,4кВ СИП с. Русское-Устье, строительство ВЛ-0,4кВ СИП с. Нычалах, строительство ВЛ-0,4 кВ СИП с. Хатынгнах, строительство ВЛ-0,4 кВ СИП с. Казачье, строительство ВЛ-0,4 кВ СИП с. Юкагир, строительство ВЛ-0,4 кВ СИП с. Суордах, реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Оленегорск, реконструкция ВЛ-6 кВ п. Тикси, реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Борулах, реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Бясь-Кюель, строительство ДЭС-60 кВт с. Бясь-Кюель.

Планируемые источники инвестиций ОАО «Сахаэнерго» на 2010-2012 гг.
(тыс. руб.)
Источники финансирования
2010
2011
2012

В С Е Г О, в том числе:
199 844,0
273 600,0
255 861,0

- ОАО «Сахаэнерго»
-амортизация
176 389,0
153 800,0
166 621,0

-прибыль

43 200,0
49 240,0

-технологическое присоединение
23 455,0
76 600,0
40 000,0


Эффект от реализации инвестиционных мероприятий.

В целях снижения себестоимости вырабатываемой электроэнергии в 2008-2009 гг. Обществом была продолжена работа по выполнению инвестиционных мероприятий по снижению потребления дизельного топлива, которые были разработаны на 2007-2009 гг.

В рамках данной программы были выполнены следующие инвестиционные мероприятия в 2009 году:

1. Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях, в том числе:
Реконструкция электрических сетей (СИП) в г. Среднеколымск (ВЛЗ-10 кВ - 3,6 км; ВЛИ-0,4 кВ - 6,9 км); в п. Тикси-3( ВЛЗ-6кВ -7,1 км); в п. Кустур (ВЛЗ-10 кВ -2 км) –снижение потерь электроэнергии в электрических сетях составил 37 тыс. кВтч.

2. Мероприятия по Программе энергосбережения.
1.Перевод энерговагонов (ПЭ-6) на сжигание «сырой нефти» Талаканского месторождения взамен дорогостоящего привозного дизельного топлива. На ДЭС г. Олекминск переведены на нефть 8 ед. энерговагонов и дизель-генератор Г-72, выполнены работы по переводу двух энерговагонов на ДЭС п. Жиганск.
-за 2009 год расход нефти составил 3817 тнт, что позволило сэкономить 3 100 тнт дизельного топлива.
- ввод в эксплуатацию ГМТЭС в с. Чагда и с. Тыайа: в июле месяце 2009 года в с. Чагда и с. Тыайа введены в эксплуатацию микрогазотурбинные электростанции мощностью по 195 кВт.

За 2009 год расход газа по этим электростанциям составил 225 куб.м., снижение потребления дизельного топлива (замещение) составило 137 тнт.



















Распределение прибыли и дивидендная политика.

Дивидендная политика Общества и информация о выплате дивидендов.

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Распределение чистой прибыли по направлениям использования.

Использование прибыли Общества, остающейся в его распоряжении после начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения, утверждаются Общим собранием акционеров.

В бухгалтерском балансе и в отчете о прибылях и убытках финансовый результат отчетного периода отражается как чистая прибыль (нераспределенная прибыль), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения.

Распределение чистой прибыли по направлениям использования.


2007
(за 2006)
тыс. руб.
2008
(за 2007)
тыс. руб.
2009
(за 2008)
тыс. руб.

Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток
-112 447
801
857

Распределение:
Резервный фонд
Фонд накопления
Дивиденды
Покрытие убытков прошлых лет
Плановые инвестиции следующего года

0
0
0
0
0

40
0
0
0
761

43
0
0
814
0



Обществом по решению годового Общего собрания акционеров по итогам предыдущих отчетных периодов дивиденды не выплачивались.















Финансовая информация об Обществе.

Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и фактических результатах.

Бизнес-план ОАО «Сахаэнерго» утвержден Советом директоров Общества (протокол № 1 от 30 апреля 2009 года) для достижения целей, выраженных в следующих значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ).


Показатель
Единица
измере-
ния
План 2009
Факт 2009
2009
к плану

Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком
%
0,31
6,0
1 935

EBITDA/ Выручка

-
0,05
0,08
160 %

Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности
тыс. руб.
6726
5942
88 %

Снижение расхода дизельного топлива в натуральном выражении к 2007 году
тнт
980
1374
140 %

Коэффициент финансовой зависимости от акционеров (ОАО АК "ЯЭ")
-
<0,75
0,5
100 %

Чистые активы
тыс. руб.
510192
822734
161

Исполнение ДПН
-
>=0,85
0,89
100 %

Коэффициент аварийности
-
<1
0,62
100 %

Коэффициент готовности
-
>1
1,01
100 %

Эффективность реализации инвестиционной программы

%
100
118
118


Ключевые показатели эффективности, утвержденные Советом директоров, выполнены.

Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, составила 6,0 % при утвержденном плановом значении 0,31 % за счет увеличения чистой прибыли относительно плана.

Рентабельность операционного денежного потока (EBITDA) составила 0,08 % при плане 0,05 %.

КПЭ «лимит постоянных расходов на 1 мВт установленной мощности» 5 942 руб./МВт при плане 6 726 руб./МВт.

Снижение расхода дизельного топлива в натуральном выражении к 2008 году при плане 980 тонн составило 1 374 тонн.

Выполнены финансовые показатели коэффициент финансовой зависимости от акционеров (АК «Якутскэнерго») <0.75; исполнение ДПН >=0,85.

Выполнены критерии надежности: Коэффициент аварийности <1 и коэффициент готовности >1.

Эффективность реализации инвестиционной программы составила 118 %.
Методы и политика бухгалтерского учета в Обществе.
Учетная политика.
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, приведенной ниже.

Основа составления.
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 №106н с изменениями, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 года №34н.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением основных средств.

Активы и обязательства в иностранных валютах.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные по состоянию на 01.01.2009 и на 31.12.2009.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам отражена с учетом причитающихся процентов.
Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме поступивших ценностей, определенной исходя из цен и условий, предусмотренных в договорах без НДС.

Нематериальные активы.
Нематериальных активов в учете нет.

Основные средства.
В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев. Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных в обмен на товары и ценности, отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов. При этом стоимость переданных или подлежащих передаче активов устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общества обычно определяло стоимость аналогичных товаров, ценностей. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 , начислена линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.90 №1072, после 01.01.2002 - линейным способом исходя из срока полезного использования, установленного постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003г. № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165) «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
По объектам жилищного фонда амортизация начислялась по забалансовому счету 014 «Износ жилищного фонда».
Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов, расходы от списания основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих расходов.

Переоценка основных средств, производится с отражением в учете восстановительной стоимости на начало года. Переоценку проводят фирмы, имеющие аккредитацию в ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Способ оценки выбирается самостоятельно оценщиком.

Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб. за единицу, принятые в виде вклада в уставный капитал, также выкупленные по договорам лизинга отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе основных средств.

Инвестиции в акции.
У Общества вложений в акции нет.

Долговые обязательства.
У Общества долговых ценных бумаг нет.

Материально-производственные запасы.
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство, издержки обращения и передача топлива по внутризаводскому обороту осуществлялась в 2009 году по средней себестоимости без НДС, а при реализации топлива на сторону - по рыночным ценам, но не ниже их фактической себестоимости, в 2008 году так же. Готовая продукция оценена по фактической себестоимости приобретения или изготовления без налога на добавленную стоимость

Расходы будущих периодов.
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков.
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок). Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

Финансовые вложения.
Все финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, т.е. по сумме фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Резервы предстоящих расходов.
Общество не создает резервы в бухгалтерском учете.
Признание дохода.
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Отражена в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, экспортных пошлин, скидок, предоставленных покупателям, и иных аналогичных обязательных платежей.

Выручка от продажи продукции на условиях товарообмена (бартера) определялась по стоимости ценностей, полученных или подлежащих получению Обществом, рассчитанной исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения: НДС – по мере отгрузки товаров, работ и услуг, прибыли – по методу начисления.
Доходы Общества, не признанные в качестве выручки от обычных видов деятельности признаются прочими доходами.
В составе прочих доходов Общества признаны:
проценты банков, отраженные по кредиту счета 91 «Прибыли и убытки» (стр.060 ф.№2 «Проценты к получению»);
доходы от продажи основных средств, товарно-материальных ценностей и др. (с учетом суммовой разницы);
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
безвозмездно полученные активы;
чрезвычайные доходы (отражаются при возникновении).

Добавочный и резервный капитал.
Добавочный капитал образовался за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке.
Общество создает резервный капитал, предназначенный для покрытия потерь, которые хотя и не определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственном обороте. Резервный капитал создается за счет чистой прибыли Общества.
Налоги.
Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки продукции (услуг). В связи с этим за отчетный год основные налоговые обязательства Общества характеризуются следующими данными:

Способ признания
выручки в бухгалтерском учете
Способ признания
выручки для налогообложения

Налог на прибыль
по отгрузке
по отгрузке

Налог на добавленную стоимость
по отгрузке
по отгрузке


Согласно п.5 е) ст.3.1. Раздел III «Республиканские (региональные) налоги и сборы» Закона РС (Я) «О налоговой политике Республики Саха /Якутия/» Общество освобождено от уплаты налога на имущество предприятия.

Изменения в учетной политике.
В учетную политику Общества на 2009 изменения не вносились.

Сравнительные данные.
Сравнительные данные в отчетности за 2009 сформированы путем корректировки данных заключительной отчетности за 2008, с учетом, рассмотрения итогов деятельности организации за отчетный год, принятых решений о покрытии убытков и пр.

Стандарты отчетности.
Стандарты отчетности, принятые в Обществе соответствуют требованиям стандартов отчетности, принятых в Российской Федерации.

Анализ финансовых результатов деятельности Общества.

Показатели
Единица изм.
2009
2008
отклонения





+ -
%

Выручка, в том числе:
тыс. руб.
4 682 659
3 736 624
946 035
125 %

Реализация электроэнергии, всего
тыс. руб.
4 503 293
3 613 845
889 448
125 %

в т.ч. ОАО АК «Якутскэнерго»
тыс. руб.
4 394 681
3 526 519
868 162
125 %

п. Черский
тыс. руб.
70 329
53 237
17 092
132 %

с. Угольное
тыс. руб.
38 283
34 089
4 194
112 %

Полезный отпуск электроэнергии, всего
млн. кВтч
250
262
-12
96 %

в т.ч. ОАО АК «Якутскэнерго»
млн. кВтч
234
247
-13
95%

п. Черский
млн. кВтч
12
11
1
109 %

с. Угольное
млн. кВтч
4
4
0
100 %

Реализация теплоэнергии
тыс. руб.
67 833
6 021
61 812
1127 %

Полезный отпуск теплоэнергии
тыс. Гкал
46
14.4
32
319 %

Реализация продукции промышленного характера
тыс. руб.
110 631
115 971
-5 340
95 %

Реализация продукции непромышленного характера
тыс. руб.
902
787
115
115 %

Себестоимость, в том числе:
тыс. руб.
4 328 629
3 862 531
466 098
112 %

Электроэнергии, всего
тыс. руб.
4 137 725
3 744 516
393 209
111 %

в т.ч. ОАО АК «Якутскэнерго»
тыс. руб.
4 137 725
3 605 738
531 987
115 %

п. Черский
тыс. руб.

90 419
-90 419
0 %

с. Угольное
тыс. руб.

48 359
-48 359
0 %

Теплоэнергии
тыс. руб.
114 661
14 175
100 486
809 %

Продукции промышленного характера
тыс. руб.
75 238
103 067
-27 829
73 %

Продукции непромышленного характера
тыс. руб.
1 005
773
232
130 %

Прибыль от продаж, в том числе:
тыс. руб.
354 030
-125 907
479 937
-281 %

Реализации электроэнергии
тыс. руб.
365 568
-130 671
496 239
-280 %

Реализации теплоэнергии
тыс. руб.
-46 828
-8 154
-38 674
574 %

Реализации продукции промышленного характера
тыс. руб.
35 393
12 904
22 489
274 %

Реализации продукции непромышленного характера
тыс. руб.
-103
14
-117
-736 %

Сальдо прочих доходов - расходов
тыс. руб.
-241 874
168 251
-410 125
-144 %

Прибыль (убыток) до налогообложения
тыс. руб.
112 156
42 344
69 812
265 %

Чистая прибыль (убыток)
тыс. руб.
40 980
857
40 123
4782 %



Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Сахаэнерго» за 2009 год характеризуется следующими данными:

- выручка от продаж составила 4 682 659 тыс. руб., прибыль от продаж – 354 030 тыс. руб., чистая прибыль – 40 980 тыс. руб.,
- темпы роста объемов реализации продукции (работ, услуг) всех видов составили 25,3 % к показателю аналогичного периода предыдущего года, темпы роста затрат на производство и реализацию продукции всех видов составили 12,1 %,
- рост прибыли от продаж по сравнению с 2008 годом на 479 937 тыс. руб. произошел за счет роста прибыли от реализации электроэнергии на 496 239 тыс. руб., роста убытков от реализации теплоэнергии – на 38 674 тыс. руб., роста прибыли от реализации прочей продукции промышленного характера на 22 489 тыс. руб. и роста убытков от реализации прочей продукции непромышленного характера на 117 тыс. руб.

Прибыль от продаж электро- и теплоэнергии составила 6,97 коп. на 1 руб. выручки от продаж (в 2008 году – убыток составил 3,84 коп), прибыль от прочей деятельности составила 31,6 коп. на 1 руб. выручки от продаж (в 2008 году прибыль составила 11,1 коп.).

Снижение полезного отпуска электроэнергии относительно прошлого года на 12,1 млн. кВтч. привело к снижению выручки от реализации электроэнергии на 218 539 тыс. руб., а рост средне отпускного тарифа на электроэнергию на 4,22 руб. – к увеличению выручки на 1 107 987 тыс. руб. В результате фактическая выручка от реализации электроэнергии выросла на 889 448 тыс. руб.

Себестоимость производства и передачи электроэнергии выше уровня 2008 года на 393 209 тыс. руб. Снижение физических объемов производства электроэнергии дало экономию затрат 200 799 тыс. руб., а рост себестоимости электроэнергии на 2,26 руб./кВтч привел к росту затрат на 594 007 тыс. руб.

В результате влияния перечисленных факторов валовая прибыль от реализации электроэнергии выше уровня 2008 года на 496 239 тыс. руб.

Сальдо прочих доходов – расходов за отчетный период составило -241 874 тыс. руб. против +168 251 тыс. руб. 2008 года за счет списания долгов, нереальных к взысканию.
Рост чистой прибыли на 40 123 тыс. руб. произошел за счет:
роста прибыли от реализации электро- и теплоэнергии на 457 565 тыс. руб.,
роста прибыли от прочей деятельности на 22 372 тыс. руб.,
роста процентов к уплате на 20 214 тыс. руб.,
рост списанной дебиторской задолженности более 3 лет на 60 237 тыс. руб.,
рост прибылей прошлых лет, выявленных в отчетном году на 13 199 тыс. руб. с одновременным ростом убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году на
80 607 тыс. руб.,
снижения дохода от имущественных сделок на 224 133 тыс. руб.,
снижения бюджетного финансирования на 4 874 тыс. руб.,
роста прочих расходов на 33 259 тыс. руб.,
роста налога на прибыль и иных аналогичных платежей, уменьшающих размер чистой прибыли, на 29 689 тыс. руб.

В 2009 году налог на прибыль и иные аналогичные платежи, уменьшающие размер чистой прибыли, составили 71 176 тыс. руб., что выше 2008 года на 29 689 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2009 года составила 40 980 тыс. руб. против 857 тыс. руб. в 2008 году.

Проведенные антикризисные мероприятия позволили оздоровить финансовое состояние Общества, что в свою очередь отразилось на динамике показателей рентабельности. Наблюдается рост всех показателей эффективности Общества.



Показатель
2009 год
2008 год
Отклонение

Рентабельность продаж, %
7,56
-3,37
+10,93

Рентабельность совокупных активов (ROTA), %
2,38
1,0
+1,38

Норма чистой прибыли, %
0,87
0,02
+0,85

Чистые активы, млн. руб.
+822,73
+510,25
+312,48



Анализ финансового состояния Общества.

Активы.

Стоимость активов ОАО «Сахаэнерго» на конец анализируемого периода возросла на 1 312 тыс. руб. и составила 4 707 016 тыс. руб.

Оборотные активы составили 3 065 065 тыс. руб. или 65 % от общей величины имущества, внеоборотные активы составили 1 641 951 тыс. руб. или 35 % от общей величины имущества.

Объем внеоборотных активов за 2009 год сократился на 58 783 тыс. руб. (на 3,5 %) и составил 1 641 951 тыс. руб. Объем основных средств увеличился на 114 307 тыс. руб. и составил 1 434 429 тыс. руб., объем незавершенного строительства сократился на 174 932 тыс. руб. и составил 191 584 тыс. руб., отложенные налоговые активы увеличились на 2 086 тыс. руб. и составили 10 287 тыс. руб.

За анализируемый период оборотные активы увеличились на 60 095 тыс. руб. (на 2 %) и составили 3 065 065 тыс. руб., в том числе, за счет увеличения запасов сырья, материалов и других аналогичных ценностей на 454 446 тыс. руб. (на 21,5 %) и денежных средств на 76 325 тыс. руб. (в 3 раза).
Произошло сокращение дебиторской задолженности на 441 366 тыс. руб. (в 2,3 раза), краткосрочных финансовых вложений на 5 491 тыс. руб.
НДС по приобретенным ценностям снизился на сумму 15 649 тыс. руб. или на 40,9 %.

Показатель
01.01.09
31.12.09


(тыс. руб.)
Доля в оборот. активах, %
(тыс. руб.)
Доля в оборот. активах, %

Запасы
2 142 998
71,3
2 589 274
84,5

НДС по приобретенным ценностям
38 245
1,3
22 596
0,7

Дебиторская задолженность
778 276
25,9
336 910
11,0

Краткосрочные финансовые вложения
8 120
0,3
2 629
0,1

Денежные средства
37 331
1,2
113 656
3,7


Увеличение запасов обусловлено увеличением запасов угля на 134 187 тыс. руб. и дизельного топлива на 296 670 тыс. рублей.
Снижение дебиторской задолженности произошло за счет снижения задолженности покупателей и заказчиков на 333 862 тыс. руб.

Пассивы.
Доля капитала и резервов Общества в валюте баланса составляет 17,5 %, долгосрочные обязательства – 21 %, краткосрочные обязательства – 61,5 %.

Капитал и резервы за 2009 год возросли до 821 831 тыс. руб. (на 53 008 тыс. руб. или на 6,9 %). Рост произошел за счет добавочного капитала, увеличившегося на 10 105 тыс. руб., нераспределенной прибыли прошлых лет – на 13 504 тыс. руб. и прибыли отчетного года, которая составила 40 980 тыс. руб.

На 01.01.2010 в собственном капитале сумма непокрытого убытка прошлых лет достигла 326 944 тыс. руб., резервного капитала – 2 443 тыс. руб.

Объем долгосрочных пассивов Общества снизился на 190 403 тыс. руб. и составляет 990 495 тыс. рублей. Основной причиной сокращения долгосрочных пассивов является снижение задолженности по долгосрочным займам и кредитам на 299 957 тыс. руб. (на 25,4 %).

Объем краткосрочных пассивов Общества за отчетный период увеличился на 138 707 тыс. руб. (на 5%) и составляет 2 894 690 тыс. руб., в том числе:

Показатель
01.01.09
(тыс. руб.)
31.12.09
(тыс. руб.)

Кредиты банков и займы
271 612
648 246

Кредиторская задолженность, всего
2 454 097
2 245 541

в т.ч. поставщики и подрядчики
2 228 976
2 102 517

фискальная система
27 914
48 341

задолженность перед персоналом
52 004
43 704

прочие кредиторы
123 186
49 215

авансы полученные
22 017
1 764

Доходы будущих периодов
30 274
903


По состоянию на 31.12.2009 задолженность по краткосрочным кредитам и займам увеличилась на 376 634 тыс. руб. и составила 648 246 тыс. руб. в связи с привлечением кредитов на общую сумму 716 640 тыс. руб., из которых 123 941 тыс. руб. – на пополнение оборотных средств, 592 699 тыс. руб. – для расчетов с поставщиками топлива.

Кредиторская задолженность снизилась в сравнении с началом года на 208 556 тыс. руб. и составила 2 245 541 тыс. руб., в т.ч. за счет снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками на сумму 126 459 тыс. руб., задолженности перед персоналом – на 8 300 тыс. руб., перед прочими кредиторами – на 73 971 тыс. руб.

Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности.

Показатели
01.01.2009
31.12.2009
Отклонение

Коэффициенты ликвидности




Коэффициент абсолютной ликвидности
0,017
0,040
+0,023

Коэффициент срочной ликвидности
0,302
0,157
-0,145

Коэффициент текущей ликвидности
1,102
1,059
-0,043


В 2009 году отмечается рост показателя абсолютной ликвидности Общества, что связано с увеличением денежных средств на расчетных счетах Общества.
Коэффициент срочной ликвидности снизился на 14,5 % по сравнению с 2008 годом в результате снижения дебиторской задолженности.
Коэффициент текущей ликвидности снизился на 4,3 %, ввиду превышения роста кредиторской задолженности над динамикой дебиторской задолженности.




Дополнительное финансирование текущей и долгосрочной деятельности за 2009 год (тыс. руб.):

Источники
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
2009 г.


план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт

Субвенции
14 150
12 454,9
11 692
15 571
7 381
7 523
13 947
15 408
47 170
50 956,9

Прочие доходы
2 320
401
1 926
21 518,5
60
3 403,2
30 080
13 944,4
34 386
39 267,1



За 2009 год субвенция на разницу в тарифах составила 50 956,9 тыс. руб., что на 8 % больше, чем ожидалось по плану. Сумма прочих доходов, направленных на дополнительно финансирование, достигла 39 267,1 тыс. руб., что на 4 881,1 тыс. руб. больше ожидаемого. Не было получено возмещение процентов по кредитам на топливо в размере 30 000 тыс. руб. Но за данный период были получены доходы от услуг по строительству.

Система управления рисками.

ОАО «Сахаэнерго» использует различные способы управления рисками. Снижение экономических и финансовых рисков достигается за счет качественного бизнес-планирования и бюджетирования, реализации программ управления издержками, снижения расходов топлива и совершенствования систем учета потребления энергии.

Основные риски Общества за 2009 год – увеличение затрат на дизельное топливо с ростом цен на нефтяных рынках и снижение полезного отпуска платежеспособных потребителей.

В области управления рисками, касающихся колебания рыночных цен, Общество реализует проведение конкурсных торгов и заключение долгосрочных договоров на поставку материально-технических ресурсов и услуги перевозки технического груза.

В 2009 году большая часть поставок топлива для Компании осуществлялась по агентским договорам. Данная схема предполагает фиксацию цены закупа нефтепродуктов в пункте отгрузки и в дальнейшем оплачиваются услуги по доставке нефтепродуктов Агентом. Стоимость услуг по доставке предварительно согласовывается и не допускается ее превышение. Превышение стоимости услуг автоматически снижает агентское вознаграждение и таким образом базовая стоимость договора остается неизменной. Так в 2009 году была осуществлена доставка 12,3 тыс. тонн по агентскому договору с ООО «Шанс-Трейд».

Управление рисками по росту процентных ставок по кредитам осуществляется путем заключения кредитных договоров с жестко закрепленной процентной ставкой, не связанной со ставкой рефинансирования, а также путем мониторинга рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования.
Обществом проводились переговоры о снижении процентных ставок по заключенным кредитным договорам. Так снижены ставки по кредитам банков ОАО АКБ «РОСБАНК» (с 20,5 % до 18 %), ОАО «Газпромбанк» (с 17,5 % до 15,8 %).

Наряду с этим, в Обществе применяется механизм страхования активов. Использование механизмов страхования позволяет достичь:
- повышения инвестиционной привлекательности Общества за счет сохранения и поддержания гарантированного размера активов,
- минимизации объемов финансовых ресурсов Общества, направляемых на ликвидацию последствий природных и техногенных аварий и других неблагоприятных событий,
- обеспечения надежных гарантий возмещения возможных убытков Общества в случае возникновения аварий, пожаров и других неблагоприятных ситуаций, связанных с повреждением или уничтожением имущества предприятий, а также с причинением вреда другим лицам и загрязнением окружающей среды.

В Обществе действует Программа по страховой защите Общества на 2009-2010 годы, которая включает в себя:
Страхование имущества от огня и других опасностей.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
Добровольное медицинское страхование.
Страхование от несчастных случаев и болезней.

На основании решения Совета директоров от 16.12.2009 Общество присоединилось к Стандарту страховой защиты дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 01.01.2013 и утвердило Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2013.

Методы оценки активов.

Для оценки активов также используется методика оценки финансового состояния «коэффициентным» методом анализа, является основой экспресс-метод.

Показатели
01.01.2009
31.12.2009
Отклонение

Коэффициенты финансовой устойчивости




Коэффициент финансовой независимости
0,163
0,175
+0,012

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности
0,317
0,144
-0,173

Коэффициенты оборачиваемости




Оборачиваемость дебиторской задолженности (дн.)
60
43
-17

Оборачиваемость кредиторской задолженности (дн.)
219
202
-17

Оборачиваемость запасов и затрат (дн.)
221
187
-34


Коэффициент финансовой независимости показывает, что доля собственных средств в структуре источников финансирования за отчетный год возросла и составила 17,5 %.

Объем дебиторской задолженности составляет 14,4 % от объема кредиторской задолженности, что меньше чем на начало года (-17,3 %). Таким образом, кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность в 6,95 раза или на 2 005 774 тыс. руб.

Показатели оборачиваемости свидетельствуют об улучшении деловой активности, по сравнению с 2008 годом. Так, оборачиваемость средней за период кредиторской задолженности снизилась по сравнению с уровнем 2008 года и составляет 198 дней. Оборачиваемость средней за период дебиторской задолженности снизилась на 17 дней.

Оборачиваемость запасов и затрат по сравнению с 2008 годом снизилась и составляет 187 дней. Таким образом, увеличилась вовлеченность запасов в процесс производства электроэнергии.

Соотношение собственных и заемных средств.

Доля собственных средств в структуре источников финансирования составляет 17,5 % , доля заемных средств - 82,5 %. Таким образом, финансово-хозяйственная деятельность в основном формируется за счет привлеченных средств.

Динамика и изменение структуры кредиторской и дебиторской задолженности.

Показатель
31.12.08
31.12.09


(тыс. руб.)
Доля в оборотных. активах, %
(тыс. руб.)
Доля в оборотных. активах, %

Дебиторская задолженность
778 276
25,9
336 910
11


Снижение дебиторской задолженности произошло за счет снижения задолженности покупателей и заказчиков на 333 862 тыс. руб. за счет проведения расчетов по договору купли-продажи имущества с ОАО АК «Якутскэнерго» на сумму 347 008,9 тыс. руб.

Показатель
31.12.09
(тыс. руб.)
31.12.09
(тыс. руб.)

Краткосрочная кредиторская задолженность, всего
2 454 097
2 245 541

в т.ч. поставщики и подрядчики
2 228 976
2 102 517

фискальная система
27 914
48 341

задолженность перед персоналом
52 004
43 704

прочие кредиторы
123 186
49 215

авансы полученные
22 017
1 764

Долгосрочная кредиторская задолженность
0
97 143


Краткосрочная кредиторская задолженность снизилась в сравнении с началом года на 208 556 тыс. руб. и составила 2 245 541 тыс. руб., в т.ч. за счет расчетов по договору купли-продажи имущества с ОАО АК «Якутскэнерго».

Снижение кредиторской задолженности также обусловлено снижением задолженности перед поставщиками и подрядчиками на сумму 126 459 тыс. руб., задолженности перед персоналом – на 8 300 тыс. руб., перед прочими кредиторами – на 73 971 тыс. руб.

Вследствие плановой работы с кредиторской задолженностью за поставку нефтепродуктов перед ОАО АК «Якутскэнерго» достигнуто снижение задолженности с 1 581 571 тыс. руб. до 1 541 358 тыс. руб. или на 40 213 тыс. руб.

При этом задолженность по налогам и сборам увеличилась на 21 891 тыс. руб. и составила 39 739 тыс. руб.

На конец 2009 года образовалась долгосрочная задолженность на сумму 97 143 тыс. в результате подписания мирового соглашения с ОАО «Республиканская инвестиционная компания».

Оборачиваемость всей кредиторской задолженности (в днях) по сравнению с началом отчетного периода снизилась на 17 дней.

Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, регионам.

Выручка.

В структуре выручки как в 2008 году, так и в 2009 году основную долю занимает реализация электроэнергии, которая по итогам 2009 года составила 96,1 % выручки Общества. Выросла доля реализации теплоэнергии с 0,2 % в 2008 году до 1,4 % в 2009 году.

Доля реализации продукции, услуг промышленного характера в структуре выручки составила 2,4 % в 2009 году против 3,1 % в 2008 году.


тыс. руб.
Показатели
2009
2008
Отклонение

Выручка от реализации продукции, услуг промышленного характера, всего
93 895
115 971
-22 076

Ремонт, ТО, установка электрооборудования
4 032
5 919
-1 887

Автоуслуги
3 632
4 066
-434

Коммунальные
1 450
1 347
103

Услуги заказчика и технадзора при проектировании и строительстве
477
2 752
-2 275

Реализация МПЗ
28 002
39 983
-11 981

Ремонтно – строительные работы
45 389
43 499
1 890

Услуги по хранению и перевалке топлива
242
1 114
-872

Аренда имущества
4 490
17 206
-12 716

Другие
6 181
85
6 096


Снижение выручки связано со снижением услуг по аренде имущества и снижением объема реализации МПЗ.
В структуре себестоимости 2009 года по видам продукции основную долю занимает производство и реализация электроэнергии – 95,6 % себестоимости. Доля теплоэнергии в структуре затрат возросла на 2,3 % и составила 2,6 %. Доля продукции промышленного характера в себестоимости снизилась на 0,9 % и составила 1,8 %.
Основную долю прибылей от продаж по результатам 2009 года занимает прибыль от реализации электроэнергии. Реализация теплоэнергии носит убыточный характер. Реализация продукции промышленного характера прибыльна, оказание услуг и реализация продукции непромышленного характера нерентабельно.

Управление издержками.

Себестоимость производства электро и теплоэнергии за 2009 год составила 4 252 386 тыс. руб. Оптимизация себестоимости относительно плана составила 273 639 тыс. руб. или 6,0 %.
тыс. руб.
Наименование показателя
ФАКТ
2008
ПЛАН
2009
ФАКТ
2009
2009 к плану
2009 к 2008

Себестоимость ТП
3 758 691
4 526 025
4 252 386
94 %
113 %

Топливо
1 994 646
2 386 506
2 287 682
96 %
115 %

Услуги производственного характера всего:
166 698
241 066
213 851
89 %
128 %

Ремонтная программа, всего (справочно)
139 995
165 704
133 885
81 %
96 %

Кап. ремонт подрядным способом
43 590
54 646
32 769
60 %
75 %

Услуги по хранению нефтепродуктов
44 696
52 176
56 660
109 %
127 %

Услуги по перевозке нефтепродуктов
70 936
125 219
107 035
85 %
151 %

Прочие услуги
7 476
9 025
17 388
193 %
233 %

Материалы
214 052
253 340
223 641
88 %
104 %

Энергия со стороны
14 722
18 551
19 507
105 %
133 %

Заработная плата
840 735
973 320
906 955
93 %
108 %

Амортизация
92 235
152 709
189 608
124 %
206 %

Лизинг
43 023
41 937
28 260
67 %
66 %

Прочие расходы
81 496
101 963
69 664
68 %
85 %

Покупная энергия
78 741
106 590
98 357
92 %
125 %

Арендная плата
41 115
24 786
8 229
33 %
20 %

Отчисления в бюджет и ВФ
191 228
225 257
206 631
92 %
108 %

в т.ч. единый социальный налог
181 033
208 783
186 704
89 %
103%









Структура себестоимости в 2009 году




















Условно – переменные затраты.

Общая экономия затрат по статье «Топливо» составила 98 824 тыс. руб.
В том числе наиболее весомая доля экономии приходится на экономию по элементу затрат «Дизельное топливо» и «Нефть».

Общая экономия затрат по элементу «Дизельное топливо» составила 37 360 тыс. руб., в том числе за счет физического снижения расхода топлива -10 120 тыс. руб., за счет цены – 27 241 тыс. руб. Фактическая стоимость 1 тонны топлива ниже плановой на 331 руб. за тонну или на 1,4 %. Снижение цены достигнуто за счет проведения конкурсных торгов среди поставщиков дизельного топлива.

Общая экономия по элементу затрат «Нефть» составила 867 тыс. руб., в том числе экономия за счет физического расхода топлива составила 2 093 тыс. руб., при этом перерасход за счет цены топлива -1 226 тыс. руб. Фактическая цена расхода 1 тонны нефти превысила плановую на 348 руб. или 4,6 %.

Услуги по хранению нефтепродуктов. Экономия по данному элементу затрат в сумме 11 428 тыс. руб. сложилась за счет изменения сроков передачи и объемов топлива, поступившего в навигацию 2008 года.

Покупная энергия. Оптимизация затрат по данной статье составила 8 233 тыс. руб., что связано с проведением мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях. Объем перетока электроэнергии ОАО «Чукотэнерго» при плане 16,5 млн. кВтч составил 15,2 млн. кВтч.




Условно-постоянные затраты.

Существенное снижение условно-постоянных затрат (на сумму 199 100 тыс. руб.) достигнуто за счет действующего комплекса антикризисных мероприятий, утвержденного на 2009 год.

Капремонт. Выполнение ремонтной программы в денежном выражении в объеме 81 % от плана обусловлено следующими факторами:
- экономией материалов и запасных частей на ремонт хозяйственным способом за счет снижения расходов в результате проведения процедуры конкурсных торгов;
- заключение договоров на подрядные работы позже запланированных сроков в связи с задержкой поступления денежных средств;
- позднее поступление и доставка МТР до подразделений Общества.
В физических единицах ремонтная программа выполнена в следующих объемах:
Ремонт ДГ 103 %
Ремонт генераторов 89 %
Ремонт ТП, КТП 100 %
Ремонт ВЛ 146 %

Заработная плата с проездом в отпуск персонала. Недоиспользование средств по фонду оплаты труда персонала с учетом проезда в отпуск на 66 365 тыс. руб. связано с сохранением в течение 2009 года минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1-го разряда в размере 3 554 руб. при запланированном повышении до 3 680,8 руб. с учетом ежеквартального повышения, а также проведением антикризисных мероприятий: введения режима неполного рабочего времени, регулирования размера ежемесячной премии. Экономия по проездам в отпуск персонала в размере 5 954,5 тыс. руб. обусловлена покупкой авиабилетов в период скидок.

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды. Экономия по статье связана с экономией фонда оплаты труда.

Материалы. Экономия сложилась за счет экономии материалов при проведении ремонтов хозяйственным способом в сумме 12 653 тыс. руб. за счет использования страхового запаса и экономии эксплуатационных материалов в сумме 17 046 тыс. руб. в рамках антикризисной программы.

Арендная плата. Экономия затрат по статье на 16 557 тыс. руб. связана с выкупом ранее арендуемого имущества у ОАО АК «Якутскэнерго».

Лизинг. Экономия по лизинговым платежам в сумме 13 677 тыс. руб. обусловлена изменением условий договоров лизинга.

Прочие расходы. Экономия в сумме 32 299 тыс. руб. по статье «Прочие расходы» достигнуто за счет планомерно проводимой работы по снижению общепроизводственных расходов.

Превышение условно-постоянных затрат составило 46 218 тыс. руб.
План амортизационных отчислений превышен на сумму 36 899 тыс. руб., что связано с выкупом основных средств ОАО АК «Якутскэнерго» на сумму 338,3 млн. руб., а также проведением переоценки основных средств Общества, по результатам которой произошло увеличение восстановительной стоимости на 303,7 млн. руб.

Превышение прочих услуг производственного характера в сумме 8 363 тыс. руб. связано с незапланированными затратами по подаче и переработке угля в котельной п. Депутатский.
Таким образом, общее снижение условно-постоянных затрат составило 152 882 тыс. руб.


Ежеквартальное прогнозирование финансовых результатов.

Бизнес-план разрабатывается и утверждается Советом директоров Общества и является инструментом достижения целей, выраженных в установленных значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ).

В соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества финансовое обеспечение деятельности ОАО «Сахаэнерго» отражается в Движении потоков наличности. Движение потоков наличности (ДПН) формируется на год с разбивкой по кварталам и утверждается в составе бизнес-плана.

На основании утвержденного годового ДПН, с учетом текущих изменений и фактического исполнения ДПН за предшествующие периоды, формируются квартальные ДПН с разбивкой по месяцам. Финансирование осуществляется в соответствии с ежемесячными ДПН, обеспечивая, таким образом, выполнение утвержденного бизнес-плана.

Организация инвестиционной деятельности Общества и исполнение функций заказчика по объектам ОАО АК «Якутскэнерго» (договор б/н от 18.12.2003, договор № 8 от 10.02.2005), осуществляется с помощью бизнес-планов, включающих основные сведения, необходимые для раскрытия целей и задач Общества, путей их достижения, анализа результатов, организации эффективного менеджмента.

































Доля рынка, маркетинг и продажи.

ОАО "Сахаэнерго" является Агентом ОАО АК "Якутскэнерго" по энергосбытовой работе и реализует электроэнергию от лица ОАО АК "Якутскэнерго" по общереспубликанским тарифам, установленным Государственным комитетом по ценовой политике – Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия).

За 2009 год потребителям в соответствии с условиями Агентского договора было отпущено энергоресурсов на общую сумму 549 201 тыс. руб. по среднеотпускному тарифу 2,68 руб./кВтч (с НДС); объем перекрестного субсидирования составил 3 863 млн. руб. (с НДС – 4 558 млн. руб.). Реализовано за этот же период – 504 658,0 тыс. руб. или 91,9 % от полезного отпуска, в том числе на расчетный счет 478 272,0 тыс. руб., или 87,1 % соответственно. Собственным потребителям (п. Черский, п.Угольное) отпущено электроэнергии на 128 162 тыс. руб., реализовано за этот же период – 125 986,0 тыс. руб. или 98,3 % от полезного отпуска, в том числе на расчетный счет 120 887,0 тыс. руб. или 94,3 % соответственно.

Сравнительные итоги энергосбытовой деятельности по основным показателям:
тыс. руб.
Пе-риод
Задолжен-
ность на начало
периода
Отпу-щено
Реализация
Задол-жен-
ность на конец периода




Всего
Платеж-ные поруче-ния
Связан
-ные день-
ги
Век-селя СБ
Прочие платежи


Агентский договор

2008
109 584
463 594
450 988
407 617
455

42 916
122 190

2009
122 190
549 201
504 658
478 272


26 386
151 095

Собственные потребители (п. Черский, с. Угольное)

2008
15 025
102 027
99 751
96 690


3 061
17 301

2009
17 301
128 162
125 986
120 887


5 099
19 082

Всего

2008
124 609
565 621
550 738
504 307
455

45 977
139 491

2009
139 491
677 363
630 644
599 159


31 485
170 177


Примечание: В 2009 году было произведено списание дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию, на сумму 16 033 тыс. руб.

Структура платежей за потребленную электроэнергию (%).
































План по полезному отпуску был выполнен на 97,1 %. При плане (Договор купли-продажи) 241,5 млн. кВтч, отпущено 234,4 млн. кВтч, собственным потребителям (п. Черский, п. Угольный) при плане 17,6 млн. кВтч, отпущено 15,9 млн. кВтч.

Характерной особенностью структуры потребления по ОАО «Сахаэнерго» является факт значительного объема потребления социально- и бюджетозависимыми группами: «население» (89,0 млн. кВтч) и «ЖКХ» (60,7 млн. кВтч), соответственно 40,3 % и 27,5 % от общего потребления. Промышленные потребители в структуре потребления составляют всего 3,9 %.

Объем потребления электроэнергии в денежном выражении у предприятий ЖКХ составил 238 699 тыс. руб. или 35,2 %, оплачено 202 897 тыс. рублей или 32,2 % от общей оплаты.

Доля бюджетных потребителей в полезном отпуске составляет 119 214 тыс. руб. или 17,6 %.

Дебиторская задолженность по ним на конец года повысилась на 2 889 тыс. руб. и составила 18 621 тыс. руб.


Структура полезного отпуска, реализации и задолженности по отраслям за 2009 год, млн. руб.


Отпуск электроэнергии по бытовым потребителям составил 154 640 тыс. руб. или 28,2 % от общей суммы полезного отпуска потребителям.
Реализация – 151 014 тыс. руб. или 97,7 % от полезного отпуска по данной группе.
По отрасли «Сельское хозяйство» реализация составила 7 558 тыс. руб. или 92,9 % к полезному отпуску.
Работа по воздействию на потребителей неплательщиков характеризуется следующими показателями: Проведено 335 рейдов по выявлению потребителей с несанкционированным подключениям к сетям. Выявлено 2383 тыс. кВтч, на сумму 4 947 тыс. руб. Направлено 33 571 требование о погашении задолженности потребителям – неплательщикам. Направлено 1 732 предупреждения об отключении потребителей – неплательщиков юридических лиц на общую сумму задолженности 316 млн. рублей. Применены санкции по ограничению в потреблении электроэнергии к 3 584 абонентам частного сектора и 394 абонентам - юридическим лицам.



Тарифная политика.

Среднегодовой оптовый тариф на покупную электрическую энергию ОАО АК «Якутскэнерго», вырабатываемую ОАО «Сахаэнерго» на 2009 год утвержден Постановлением Государственного комитета по ценовой политике - Региональной энергетической комиссией РС (Я) №39 от 5 ноября 2008 года в размере 18,75 руб./кВтч. Средний рост тарифа относительно 2008 составил 30,5 % (14,37 руб. /кВтч в 2008)
Тариф в 2009 году был установлен без дифференцирования необходимой валовой выручки по кварталам, единым на весь год.
В соответствии с условиями агентского договора ОАО «Сахаэнерго» реализовало электроэнергию потребителям по среднеотпускому тарифу 2,27 руб./кВтч. Таким образом, размер перекрестного субсидирования между потребителями ОАО АК «Якутскэнерго» за 2009 год составил 3 862,6 млн. руб.





























Постановлением ГКЦ-РЭК PC (Я) № 74/44 от 21 ноября 2008 года установлены тарифы на реализацию утилизированной тепловой энергии в размере 629,40 руб./Гкал, а также на вырабатываемую теплоэнергию котельными г. Олекминск – 1288,00 руб./Гкал.

Кроме того, ОАО «Сахаэнерго» производит реализацию электроэнергии по тарифам, утвержденным Постановлением ГКЦ-РЭК PC (Я)
№ 222/51 от 24 декабря 2008 года для потребителей п. Черский и Зеленый Мыс Нижнеколымского улуса в размере 8,41 руб./кВтч.
№ 68/38 от 05 ноября 2008 года для потребителей с. Угольное Верхнеколымского улуса в размере 11,71 руб./кВтч.


Закупочная деятельность Общества.

Деятельность Общества в области процедуры закупок регламентируется «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг», утвержденным Советом Директоров ОАО «Сахаэнерго» (Протокол №1 от 30 апреля 2009 года).

Разрешение на проведение закупок продукции для нужд Общества, контроль и координация закупочной деятельности осуществляются Центральной конкурсной комиссией, а в части утверждения годовой комплексной программы закупок – Советом директоров Общества.
Состав ЦКК утвержден Советом директоров Общества 28.05.2007 (Протокол № 4).
Объявления о начале процедур регламентированных закупок (конкурса и запросы предложений) в виде извещений размещаются в средствах массовой информации - на внешнем интернет-сайте ОАО «Сахаэнерго» (раздел «Закупки») и копии извещений на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
На сегодняшний день в Обществе отсутствует обособленное структурное подразделение, в обязанности которого непосредственно входила бы организация закупочной деятельности и ведение соответствующей отчетности.
Согласно Приказу ОАО «Сахаэнерго» от 02.07.2008 №224 и изменений к нему, сформировано пять постоянно действующих Комиссий по направлениям:
по организации закупок МТР, оборудования на эксплуатационно-ремонтные нужды и транспортные услуги по доставке МТР, оборудования и топлива;
по организации закупок и приобретению услуг подрядных организаций на эксплуатационно-ремонтные нужды;
по организации закупок в области капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов;
по организации закупок в сферах управления собственностью, услуг консультантов в области реструктуризации, НИОКР;
прочих консультационных услуг;
по организации закупок административно-хозяйственного назначения, комплектующих к оргтехнике, услуг пожарной и вневедомственной охраны.
Выбор способа закупок определяют Конкурсные комиссии по направлениям совместно с рабочими группами. Применяемые регламентированные процедуры в области закупочной деятельности:
-открытые конкурсы,
-запросы предложений,
-запросы цен,
-закупки у единственных источников,
-конкурентные переговоры.
Согласно годовой комплексной программе закупок Общества на 2009 год планировалось провести 1 064 закупок на общую сумму 3 766 264 тыс. руб., фактически проведено 992 закупок на сумму 3 687 413 тыс. руб.







Общая величина закупок за отчетный период.
тыс. руб. без НДС
Всего проведено конкурсов и других способов закупок
Всего
из них



открытые конкурсы
запрос предложений
единственный источник
нерегламентированные закупки

План закупок, ед.
1 064
232
291
122
419

%
99 %
22 %
27 %
11 %
40 %

Сумма, тыс. руб.
3 766 264
261 195
162 520
3 186 205
156 344

%
100 %
7 %
4 %
85 %
4 %








Количество проведенных закупок, ед.
992
231
275
110
376

%
100 %
23 %
28 %
11 %
38 %

Сумма проведенных закупок, тыс. руб.
3 687 413
362 451
286 208
2 864 442
174 312

%
100 %
10 %
8 %
77 %
5 %








Количество заключенных договоров, ед.
934
201
204
110
419

%
101 %
22 %
22 %
12 %
44 %

Сумма (заключенные договора), тыс. руб.
3 546 388
301 943
205 691
2 864 442
174 312

%
100 %
9 %
6 %
80 %
5 %


За отчетный период заключено 934 договора на сумму 3 546 388 тыс. руб. (в том числе нерегламентированные закупки – на сумму 174 312 тыс. руб.).
Эффект от проведения конкурентных закупочных процедур за 2009 год составил 3,76 % в сумме 131 602 тыс. руб.
Всего за 2009 год наблюдается снижение объемов регламентированных закупок от плана на 96 818 тыс. руб. (2,68 %).
План закупок на 2010 год.
тыс. руб. без НДС
Всего проведено конкурсов и других способов закупок
Всего
из них



открытые конкурсы
запрос предложений
единственный источник
нерегламентиров. закупки

План закупок, ед.
981
212
168
109
492

%
100 %
22 %
17 %
11 %
50 %

Сумма, тыс. руб.
3 449 648
237 483
158 249
2 852 941
200 975

%
100 %
7 %
5 %
82 %
6 %


Закупки топливных ресурсов.

Основным потребляемым видом топлива на выработку электроэнергии ДЭС ОАО «Сахаэнерго» является дизельное топливо.

Поставка дизельного топлива на выполнение производственной программы осуществлялось следующими контрагентами:

Поставщик
Количество
Примечания

ОАО АК «Якутскэнерго»
77 304 тонн


ОАО «Сахаэнерго»
12305 тонн
ООО «Шанс-Трейд»

ОАО «Саханефтегазсбыт»
1 094 тонн


Прочие
2 527 тонн


ИТОГО
93 230 тонн



Поставка нефтепродуктов на выработку электроэнергии для ДЭС ОАО «Сахаэнерго» осуществлялась из нескольких источников:
- по договору с АК «Якутскэнерго» (основной поставщик);
-по самостоятельным договорам ОАО «Сахаэнерго» поставка дизельного топлива составила:
12305 тонн ДТЗ на сумму 299 021 тыс. руб. от ООО «Шанс-Трейд»
1094 тонн ДТЗ на сумму 34 320 тыс. руб. от ОАО «Саханефтегазсбыт», а также была осуществлена поставка нефти 4 390 тонн из них:
- по договору ЗАО «Иреляхнефть» 3 577 тонн, ОАО «Сургутнефтегаз» 800 тонн, ОАО «Саханефтегазсбыт» 13 тонн.

Поставка газа осуществлялась ОАО «Сахатранснефтегаз» в количестве 1809 тыс.м3.

В 2009 году ОАО «Сахаэнерго» впервые осуществило самостоятельную закупку и поставку каменного угля в количестве 33 000 тонн до п. Усть-Куйга с дальнейшей его транспортировкой до п. Депутатский, кроме этого для запуска котельной в п. Депутатский была осуществлена закупка угля в количестве 5 510 тонн у ОАО «Теплоэнергосервис».

Конкурсные закупки проводило ОАО АК «Якутскэнерго» на заявленные ОАО «Сахаэнерго» объемы нефтепродуктов. Договоры с вышеперечисленными контрагентами были подписаны как с победителями торгов проводимых АК «Якутскэнерго». Расчеты по самостоятельным договорам были осуществлены с помощью привлеченных кредитных ресурсов.

Стоимость поставки топлива составила:
-дизельное топливо 2 494 178 тыс. руб.
-газ 3 826 тыс. руб.
-нефть 37 094 тыс. руб.
-дизельные масла и смазки 91 678 тыс. руб.

Поставка нефтепродуктов по филиалам и подразделениям Общества производится по навигации и автозимнику.
















Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.

Одна из актуальных проблем Общества текущего периода – обеспечение рационального использования кадров, разработка механизмов (финансовых, организационных, мотивационных и др.) и закрепление на долгосрочную перспективу, стимулирование эффективного и качественного труда. Главные направления кадровой политики определены принципиальными основными подходами:
люди, их знания, умения и навыки определяют успех производства;
управление человеческими ресурсами является центральной задачей современного Общества и обязанностью ее исполнительного руководства;
инвестиционная политика управления персоналом определяет качество подготовки специалистов;
разработка стратегии по привлечению талантливых профессионалов и созданию имиджа Общества;
эффективное дифференцирование сотрудников относительно сложившейся природе человека путем проведения регулярной оценки персонала;
развитие сотрудников должно стать частью основной производственной деятельности Общества.

Динамика численности персонала.

По состоянию на 31.12.2009 численность персонала Общества составила 2 511 человек, из них 2 031 мужчин и 480 женщин, или 81 % и 19 % от общего количества работников соответственно.

Категории персонала
2007
2008

2009

Руководители
424
417
430

Специалисты
328
315
308

Служащие
24
23
23

Рабочие
1 824
1 719
1 750

Всего:
2 600
2 474
2 511


Увеличение численности персонала по сравнению с прошлым 2008 годом обусловлено корпоративным изменением структуры и приемом в эксплуатацию котельной п. Депутатский Янских электрических сетей. В результате проводимых мероприятий по реформированию структуры численность персонала возросла на 37 человек (уволено всего 453 человек, принято 490 человека).

Категории персонала
2007
2008
2009


принято
уволено
принято
уволено
принято
уволено

Руководители
35
70
27
56
44
38

Специалисты
49
60
52
66
48
52

Служащие
5
7
8
7
7
6

Рабочие
364
493
297
381
391
357

Всего:
453
630
384
510
490
453


Текучесть персонала в целом по Обществу составила 13,1 %.







В динамике за предыдущие годы прослеживается следующая картина:



Основными причинами текучести кадров в 2009 явились следующие показатели:
Перемена места жительства – 23 %
Плохие условия труда – 10 %
Низкая оплата труда – 38 %
Отсутствие карьерного роста – 14 %
Высокая напряженность, ответственность и интенсивность труда – 15 %.

Структура персонала Общества по категориям работников выглядит следующим образом:



В динамике за последние три года, вследствие, приема в эксплуатацию котельной п. Депутатский в 2009 году наблюдается увеличение численности категории руководителей и рабочих.


Возрастной уровень работников.

Численность персонала по возрастным категориям определена следующими показателями:
Старше 50 лет – 636 чел. (25,3 %)
До 35 лет – 859 чел. (34,2 %)
От 35 до 50 лет – 1 016 чел. (40,5 %)

Анализ отчетных данных характеризует положительную динамику увеличения численности персонала возрастной категории «от 35 до 50 лет» на 5,1 % по сравнению с предыдущим периодом.

















Кадровый резерв.

В Обществе созданы благоприятные условия для профессионального и карьерного роста, в кадровом резерве ОАО «Сахаэнерго» состоит 92 чел. По сравнению с 2008 годом произошло уменьшение кадрового резерва на 20 чел. Причиной явились структурные изменения на предприятии, кроме того произошла ротация сотрудников, входящих в кадровый резерв, на более высокую должность.



В 2009 году образовательный уровень работников, входящих в кадровый резерв остался на прежнем уровне и составил 98 %. В кадровый резерв Общества входят работники только с высшим и средним профессиональным образованием.



Уровень готовности резерва составил 56 %, по сравнению с предыдущим годом данный показатель повысился на 111,55 % , что обусловлено приемом в Общество сотрудников с высшим образованием, что повлекло за собой пересмотр кандидатов в составе резерва.



Одним из направлений обеспечения кадрового резерва является организованный в 2004 году, по инициативе Общества и Якутского госуниверситета студенческий строительный отряд «Энергия» (ССО «Энергия»). За весь период существования ССО «Энергия» был признан лучшим молодежным строительным отрядом в Республике Саха (Якутия), а Общество дважды было отмечено Дипломом, как «Лучшее предприятие – работодатель». В 2009 году на предприятии прошли производственную и преддипломную практику 48 студентов, из них 20 чел. в составе строительного отряда работали в структурных подразделениях, таких как: Кобяйские ЭС, Олекминские ЭС, Среднеколымский РЭС. Выпускники ЯГУ, бывшие бойцы ССО «Энергия» ныне работают на объектах Общества уже в качестве дипломированных специалистов.

Обучение и повышение квалификации кадров.

По сравнению с прошлым 2008 произошло увеличение образовательного уровня персонала на 0,3 % от общей численности работников:


Достигнутая положительная динамика является результатом планомерной и профессиональной работы по обучению и подготовке персонала, реализуемой Обществом.
Главная задача подготовки персонала – повышение образовательного уровня, подготовка персонала, способного обеспечить надежность профессиональной деятельности, а также экономическую эффективность осуществления производственного бизнес – процесса Общества.
В 2009 году обучено 455 чел., что составляет 18,1 % от общей численности Общества, в том числе по профессионально-должностному признаку и содержанию труда обучено:
Руководителей – 126 чел.
Специалистов и служащих – 39 чел.
Рабочих – 290 чел.



Затраты на подготовку кадров.

Согласно утвержденному бизнес – плану Общества на 2009 год запланированы на подготовку кадров средства в размере 21 160 тыс. руб., фактически использовано средств – 1 1842 тыс. руб.

















Таким образом, по итогам 2009 года затраты на обучение выросли по сравнению с прошлым годом на 17,3 % от общей суммы затрат, при одновременной экономии затрат на командировочные расходы на 17,3 %. Это обусловлено организацией обучения персонала непосредственно на рабочих местах, путем выезда преподавателей в обособленные структурные подразделения на период учебного процесса.

Анализ затрат.

Итоговые показатели затрат в разбивке по категориям работников распределились следующим образом:

Категория работников
План
на 2009,
тыс. руб.
Факт
на 2009,
тыс. руб.
% выполнения

Руководители
2 401
2 424,4
100,9

Специалисты, служащие
1 511
1 059,6
70,1

Рабочие
17 248
8 357,7
48,4

Всего:
21 160
11 841,7
55,9


Постоянным партнером в работе по обучению персонала энергетической отрасли является ННОУ «Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики» (г. Якутск), где прошли обучение 301 чел., затраты на обучение составили 5 524,2 тыс. руб.
В 2009 году в учебных центрах городов Москва, Санкт-Петербург повысили свою квалификацию 3 человека. По Президентской программе подготовки управленческих кадров прошел программу переподготовки 1 человек.

Учебные заведения
Кол-во человек
Затраты на обучение, тыс. руб.
Затраты на командировочные
расходы,
тыс. руб.
Всего затрат,
тыс. руб.

в ДЗО НОУ Учебный центр
301
5 524,2 (65,5 %)
2 908,9 (34,5 %)
8 433,1

в г. Москва, г. С-Петербург
3
75 (15,8 %)
398,2 (84,2 %)
473,2

в других учебных заведениях
151
853,6 (29 %)
2 081,8 (70,9 %)
2 935,4

Всего:
455
6 452,8 (54,5 %)
5 388,8 (45,5 %)
11 841,7


Социальная политика.

ОАО «Сахаэнерго», являясь 100 % дочерним обществом ОАО АК «Якутскэнерго», выстраивает систему социальных гарантий и льгот для работников на основе Коллективного договора ОАО АК «Якутскэнерго», в котором закреплены согласованные, как с представителем работников, так и с собственниками, взаимные обязательства работодателя, профсоюзной организации и работников. Коллективный договор, принятый в 2009 году и действующий до 31.12.2011, является основным документом, устанавливающим систему льгот и гарантий для работников Общества. При этом по согласованию с представителем работников – ЯРОО «Электропрофсоюз» учитываются особенности Общества, прежде всего, финансовые возможности и территориальное расположение. Приоритетные направления социальной политики Общества соответствуют реализуемым национальным проектам и демографической политике Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Таким образом, основными направлениями социальной политики Общества являются укрепление здоровья работников, поддержка семей с детьми, дополнительное пенсионное обеспечение, помощь в улучшении жилищных условий.
Мероприятия по социальной работе способствуют формированию благоприятного социально-психологического климата в коллективе, закреплению квалифицированных кадров. Всего за 2009 год на социальные гарантии и льготы затрачено 66 454,7 тыс. руб., что составляет 27 113,3 руб. на одного работника. По сравнению с 2008 годом общий объем расходов увеличен на 101,2 %, в расчете на 1 работника расходы возросли на 103,7 %.

Оздоровление работников.
Учитывая, что укрепление здоровья работников является первоочередной задачей, за 2009 год на мероприятия по оздоровлению работников и членов их семей, финансируемые из средств обязательного социального страхования, добровольного медицинского страхования и прибыли использовано 4 500,4 тыс. руб.

В 2009 году по результатам открытого конкурса, проводимого ОАО «Страховой брокер «Энергозащита» Общество заключило договор добровольного медицинского страхования с компанией ОАО «ГСМК «Сахамедстрах». Период действия договора с 01 июня 2009 года до 31 декабря 2010 года. Согласно договору работникам предоставлены амбулаторно-поликлинические, стационарные услуги, реабилитационно-восстановительное и стоматологическое лечение. В 2009 году 367 работников воспользовались добровольным медицинским страхованием, из них амбулаторно-поликлиническое обслуживание было оказано 331 работникам, 36 работников отправлены на реабилитационно-восстановительное лечение в санатории, находящиеся как на территории РС (Я), так и за ее пределами.
Работники обеспечиваются льготными путевками на санаторно-курортное лечение. Путевки предоставляются на условиях возмещения работником 20 % их стоимости. В 2009 году (с учетом реабилитационно-восстановительного лечения) льготными путевками обеспечены 93 работника.
Дети работников также обеспечиваются льготными путевками в санатории и детские оздоровительные лагеря (80 % стоимости путевки оплачивается работодателем). В многодетных, неполных семьях работников, а также работнику, воспитывающему ребенка-инвалида, одному ребенку путевка в детский лагерь предоставляется бесплатно.
По путевкам в детских лагерях отдохнул 71 ребенок, из них в лагере «Энергетик» - 34 ребенка, в детских лагерях на море – 37 детей. В санаториях за счет средств из прибыли отдохнули 57 работников и 15 детей.


Помощь семьям.
Для оказания помощи работникам в воспитании детей в Обществе предпринимаются последовательные меры, начиная с рождения ребенка. Согласно коллективному договору ОАО АК «Якутскэнерго» выплачивается единовременная материальная помощь при рождении ребенка, дополнительная ежемесячная материальная помощь одиноким матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Родителям, у которых двое и более детей посещают детские дошкольные учреждения, компенсируется 50 % суммы родительского взноса. Все дети работников в возрасте до 14 лет включительно обеспечиваются новогодними подарками за счет средств Общества. Выплаты в помощь семьям с детьми составили 1 265,6 тыс. руб.
Наиболее существенной социальной поддержкой, учитывая территориальную отдаленность и транспортную схему, является оплата стоимости проезда работников и членов их семей к месту использования отпуска и обратно. За 2009 год оплачен проезд 707 работникам (или 28,8 % всех работающих) на сумму 27 610,9 тыс. руб., проезд несовершеннолетних детей работников и совершеннолетних детей-студентов до 23 лет очной формы обучения на сумму 12 920,9 тыс. руб.

Помощь малообеспеченным работникам в виде пособия к отпуску, компенсации расходов на электрическую и тепловую энергию, а также на топливо для проживающих в домах с печным отоплением, за отчетный период составила 1 779,7 тыс. руб. (6,1 % расходов из прибыли).
В соответствии с коллективным договором Общество оказывает финансовую поддержку работникам в улучшении жилищных условий. В 2009 году безвозмездные жилищные субсидии предоставлены на сумму 7 678 тыс. руб.
Работникам, длительное время проработавшим в системе энергетики, выехавшим за пределы Республики Саха (Якутия) на постоянное место жительства, и членам их семей оплачен проезд и стоимость багажа на сумму 669,1 тыс. руб.

Дополнительное пенсионное обеспечение.

В соответствии с Коллективным договором, в целях закрепления кадров и повышения социальной защищенности работников, после прекращения их трудовой деятельности осуществляется поддержка неработающих пенсионеров – бывших работников Общества, внесших значительный вклад в ее развитие.
Работникам, длительное время проработавшим в Обществе, при увольнении выплачивается материальная помощь, которая 2009 году составила 240 тыс. руб.
Ежемесячных доплат к пенсии в отчетном году выплачено 1 007,1 тыс. руб. 170 пенсионерам. Кроме того, предоставлены компенсация за электрическую и тепловую энергию, путевки, материальная помощь. Всего выплаты пенсионерам составили 2 343,1 тыс. руб.
Неработающие пенсионеры, имеющие Почетное звание «Ветеран труда ОАО АК «Якутскэнерго» могут воспользоваться льготами в виде предоставления бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение, в 2009 году 3 пенсионера воспользовались этим правом.

Динамика среднесписочной численности персонала Общества.

Фактическая среднесписочная численность промышленно-производственного персонала за 2009 год составила 2 451 человек, что ниже установленного плана (2 530 чел.) на 79 человек, укомплектованность против плана составляет 96,9 %.
Производство ремонтных работ, а также проведение работ, не подкрепленных списочным составом, осуществляется привлеченным персоналом, численность которых в 2009 год составила 79 человек.

Категории
2007
2008
2009
Темпы роста (снижения) 2009 к 2008





абсол.
относит.

Руководители
449
420
412
-8
98,1 %

Специалисты
329
310
312
2
100,6 %

Служащие
26
22
19
-3
86,4 %

Рабочие
1 908
1 758
1 708
-50
97,2 %

Итого ППП
2 712
2 510
2 451
-59
97,6 %

Непромыш-й персонал
2





Всего
2 714
2 510
2 451
-59
97,6 %


Сокращение среднесписочной численности Общества обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности персонала.

Анализ среднемесячной заработной платы персонала ОАО «Сахаэнерго».

Среднемесячная заработная плата одного работника за отчетный период составила 29 563 руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим периодом (26 840 руб.) на 2 723 руб. или 110,1 %.

Увеличение номинальной заработной платы обусловлено повышением минимальной месячной тарифной ставки рабочих 1-го разряда на 112,7 % в сравнении с прошлым годом.


Индекс роста потребительских цен на товары и платные услуги населению по Республике Саха (Якутия) в декабре 2009 года по отношению к декабрю 2008 года составил 108,2 %, таким образом, обеспечен рост уровня реальной заработной платы персонала Общества.

Среднемесячный доход 1 работника Общества за отчетный период составляет 31 096 руб. и увеличился по сравнению с предыдущим периодом (28 365 руб.) на 109,6 %.

Участие в правительственной программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в РС (Я).

На основании постановления Правительства РС (Я) от 14.01.2009 №6 «О программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в РС (Я) на 2009 год» (с изменениями от 04.06.2009) в ОАО «Сахаэнерго» по направлению с Центров занятости республики было временно трудоустроено 32 безработных человека по следующим видам работ: ремонт тепловых и электрических сетей, благоустройство территории в обособленных структурных подразделениях, находящихся в Нижнеколымском, Оленекском, Булунском, Жиганском, Анабарском, Аллайховском, Кобяйском улусах, а также в г. Якутске. Общая сумма по заключенным трудовым договорам составила более 730 тыс. руб., финансируемых из федерального бюджета. Так же в целях решения проблемы по укомплектованию кадров совместно с Центром занятости по г. Якутску была организована адресная поддержка граждан, переезжающих в другую местность.

Основные итоги 2009 года:

1. Проведение антикризисных мероприятий позволили обеспечить опережающий темп роста производительности труда и сохранить рост среднемесячной заработной платы работников.
2. В соответствии с утвержденным бизнес-планом персонал Общества в условиях финансового кризиса обеспечен социальным пакетом, который гарантирует предоставление льгот и пособий работникам, включая членов семей.
3. Договор добровольного медицинского страхования, согласно которому закреплены партнерские отношения со страховой компанией «Сахамедстрах», предоставляет право на бесплатное оздоровление работников и членов семей.
4. В пределах плановых расходов на выплаты социального характера, а также с учетом средств, полученных в части возмещения стоимости путевок Фондом социального страхования организовано оздоровление персонала и детский отдых детей.
5. Продолжена работа по организации студенческого строительного движения, силами бойцов ССО «Энергия».
6. Продолжена работа по договору о негосударственном пенсионном страховании с НПФ «Эрэл».
7. В ходе проведения наградной кампании за высокие достижения в труде 180 работников Общества отмечены ведомственными отраслевыми наградами.
8. В рамках антикризисных мероприятий по программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в РС (Я) были временно трудоустроены 32 безработных гражданина, оплата труда, которых финансировалась из федерального бюджета и составила более 730 тыс. руб.



















Охрана окружающей среды.

По итогам работы за 2009 год выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составили 6,912 тонн против 6,72 тонн в 2008 году. Уменьшение выбросов ЗВ произошло в результате снижения плановых объемов производства тепло- и электроэнергии.
Объем водоотведения в поверхностные водоемы за 2009 год составил 2 866,180 тыс. м3 против 3 368,61 тыс. м3. в 2008 году.

Динамика показателей по охране окружающей среды

Показатели
2008
2009

Расход топлива (тыс. тут.)
125,616
120,824

Выбросы в атмосферу тыс. тонн
6,972
6,912

Сброс недостаточно очищенных сточных вод тыс. м3
-
-

Затраты на природоохранные мероприятия (млн. руб.)
4,609
0,5


В 2008 -2009 году выполнены следующие природоохранные мероприятия:

- приобретение гидробрейков для филиалов, сорбента для Булунских ЭС;
- выполнен ремонт обваловки складов горюче-смазочных материалов на ДЭС Батагай, ДЭС Усть-Куйга, ДЭС Жиганск, ДЭС Угольное, ДЭС Олекминск, ДЭС Нижнеянск, ДЭС Саккырыр, Белогорская РЭС,Среднеколымский РЭС;
- проведены тральные работы судовых ходов Верхоянских ЭС, Алданского РЭС, Булунских ЭС, Олекминских ЭС, Кобяйских ЭС, Янские ЭС, Жиганского РЭС;
- производилась утилизация отходов 1,2,3 класса опасности по договорам со специализированными организациями.

Затраты по экологическим платежам за счет себестоимости составили в 2009 году - 720,641 тыс. руб., за 2008 - 759,433 тыс. руб., из прибыли в 2009 . – 1 551,023 тыс. руб., в 2008 – 809,033 тыс. руб. Увеличение затрат связаны с неполучением разрешений по некоторым загрязняющим веществам в ПДВ и не реализацией отработанного масла.
Разработано 11 проектов нормативов выбросов в атмосферу.
Использование природных ресурсов осуществлялось в соответствии с условиями лицензий на водопользование, договоров пользования водными объектами.

Первоочередные экологические задачи на 2010 год:

-лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- обучение по обеспечению экологической безопасности руководителей и специалистов экологических служб и систем экологического контроля (руководители).
-совершенствование экологической политики Общества;
-соблюдение требований природоохранного законодательства.





Участие Общества в иных организациях.

В иных организациях Общество участия не принимает.



Контактная информация для акционеров и инвесторов.
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, 2
Почтовый адрес: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, 2
Контактное лицо: Бутаков Артём Валерьевич
Секретарь Совета директоров ОАО «Сахаэнерго»
Тел.: (4112) 49-75-01 Факс: (4112) 49-75-11
Адрес электронной почты: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Адрес страницы в сети Интернет: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Банковские реквизиты общества:
Банк: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской федерации (открытое акционерное общество) Якутское отделение №8603 в г. Якутске
Сокращенное наименование: Якутское ОСБ РФ №8603 г. Якутск
Место нахождения: 677890, г. Якутск, ул. Октябрьская, 17
ИНН: 1435117944
Тип счета: расчетный
Номер расчетного счета: 40702810476020101541
БИК: 049805609
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000609

Краткая информация об аудиторе Общества:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Аудит-эксперт»
Сокращенное наименование: ООО АКФ «Аудит-эксперт»
Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.23, оф. 309
Номер телефона: +7 (4112) 22-60-20
Номер факса: +7 (4112) 22-60-20
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций-10303005611

Краткая информация о регистраторе Общества:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс»
Сокращенное наименование: ЗАО «Реестр А-Плюс»
Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 303,
Номер телефона: +7 (383) 218-76-77
Место нахождения Московского филиала: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 2а, а/я 3
Номер телефона: +7 (495) 781-64-34
Адрес электронной почты: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Краткая информация об оценщике Общества:
Оценщик: Общество с ограниченной ответственностью «Лаир»
Юридический адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 20, лит. Б
Почтовый адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, офис 2
Тел.: +7(812) 337-66-41
Адрес электронной почты: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]













13PAGE 15


13PAGE 14215



8

10



















3 863 млн. руб.
перекрестное субсидирование

12

14

16

16,48 руб. *234,383 млн. кВтч =

Соотношение среднеотпускного тарифа для потребителей и тарифа на покупную энергию ОАО «Сахаэнерго»




Среднеотпускной тариф для потребителей

Тариф на покупную энергию

0

2,27

2

4

6

18,75

13 EMBED MSGraph.Chart.8 \s 1415

13 EMBED Excel.Chart.8 \s 1415

2009

2008

Денежные средства на расчетный счет

Прочие денежные средства

Векселя СБ

Прочие платежи

Собрание акционеров

Совет директоров

Правление


Алданский РЭС
Анабарский РЭС
Белогорский РЭС
Зырянский РЭС
Жиганский РЭС
Момский РЭС
Нижнеколымский РЭС
Оймяконский РЭС
Оленекский РЭС
Среднеколымский РЭС
Чокурдахский РЭС
Эвено-Бытантайский РЭС






Структурные подразделения

Филиалы

Булунские электрические сети

Верхоянские электрические сети

Кобяйские электрические сети

Олекминские электрические сети

Янские электрические сети




Приложенные файлы

  • doc 26916502
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий